| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.289.098,53 |
8.166.643,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
82.578,40 |
72.385,90 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
35.654,60 |
33.104,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
35.654,60 |
33.104,70 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
46.923,80 |
39.281,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
46.923,80 |
39.281,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,49 |
0,81 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,49 |
0,81 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,49 |
0,81 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.058.232,11 |
1.047.701,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.058.232,11 |
1.047.701,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.058.232,11 |
1.047.701,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.811,50 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.811,50 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.811,50 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
6.138.476,03 |
7.046.555,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
6.138.476,03 |
7.046.555,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
6.087.385,95 |
7.019.940,71 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
51.090,08 |
26.615,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
7.106.404,36 |
8.690.462,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.796.786,17 |
7.608.148,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.444.123,19 |
5.933.505,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.444.123,19 |
5.933.505,66 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
619.032,61 |
695.135,65 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
733.630,37 |
979.506,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
733.630,37 |
979.506,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.273.716,41 |
1.077.135,68 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
156.101,23 |
168.550,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.074,05 |
10.144,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
121.211,60 |
129.884,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
27.350,58 |
28.522,08 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
465,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
536.871,34 |
529.999,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
85.380,05 |
67.852,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
311.761,60 |
313.307,73 |
| 3223 |
Energija |
99.314,61 |
103.930,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
16.670,90 |
19.126,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
16.369,90 |
25.559,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
7.374,28 |
223,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
310.467,36 |
356.740,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.591,37 |
18.807,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
100.871,71 |
143.167,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.382,10 |
4.984,21 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
34.338,07 |
42.323,81 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.621,75 |
11.508,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
46.523,79 |
36.741,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.486,85 |
17.191,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.957,57 |
16.038,97 |
| 3239 |
Ostale usluge |
68.694,15 |
65.975,48 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
270.276,48 |
21.845,10 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.193,71 |
11.936,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.690,30 |
4.894,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.148,37 |
2.474,07 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
152,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
33,20 |
2.388,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
250.150,90 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.769,42 |
5.178,88 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.858,25 |
0,00 |
| 3428 |
Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |
3.858,25 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.911,17 |
5.178,88 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.911,17 |
5.178,88 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
25.132,36 |
0,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
25.132,36 |
0,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
25.132,36 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
7.106.404,36 |
8.690.462,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
182.694,17 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
523.818,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
13.621,32 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
110.680,19 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
83.185,62 |
74.911,01 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
176,40 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
176,40 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
176,40 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
176,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
58.392,66 |
94.040,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
58.392,66 |
94.040,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.278,16 |
66.130,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.819,88 |
7.350,90 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
7.458,28 |
16.905,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
41.875,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
33.137,90 |
24.839,10 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
33.137,90 |
24.839,10 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.976,60 |
3.070,49 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.976,60 |
3.070,49 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
58.392,66 |
93.864,09 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.289.098,53 |
8.166.820,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
7.164.797,02 |
8.784.503,20 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
124.301,51 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
617.683,04 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
13.621,32 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
110.680,19 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
83.185,62 |
74.911,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.289.098,53 |
8.166.820,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
7.164.797,02 |
8.784.503,20 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
124.301,51 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
617.683,04 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
13.621,32 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
110.680,19 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.621,32 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
604.061,72 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
498.055,07 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
112.959,75 |
70.358,35 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.028.193,92 |
7.990.043,78 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.070.795,32 |
8.060.402,13 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
70.358,35 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
311,00 |
311,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
275,00 |
287,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
35.654,60 |
33.104,70 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
46.923,80 |
39.281,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.002.745,58 |
1.015.565,55 |
| 31214 |
Otpremnine |
53.884,14 |
33.712,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
25.200,00 |
23.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
121.211,60 |
129.884,02 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
27.273,60 |
18.117,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.464,66 |
5.414,81 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
9.709,69 |
9.025,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.193,71 |
11.936,34 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.204,00 |
2.194,50 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
388,00 |
| 34283 |
Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna |
3.858,25 |
0,00 |
