| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
614.820,34 |
702.268,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
49.174,71 |
54.408,59 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
49.174,71 |
54.408,59 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
47.674,71 |
52.408,59 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.500,00 |
2.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
15,40 |
13,98 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
15,40 |
13,98 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
15,40 |
13,98 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
71.273,48 |
77.854,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
71.273,48 |
77.854,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
71.273,48 |
77.854,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
34.719,86 |
39.353,16 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
32.719,86 |
39.353,16 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.805,60 |
2.745,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
29.914,26 |
36.607,86 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
459.389,48 |
529.903,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
459.389,48 |
529.903,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
449.389,48 |
529.903,65 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
247,41 |
734,10 |
| 683 |
Ostali prihodi |
247,41 |
734,10 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
617.753,66 |
704.319,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
304.087,49 |
391.520,60 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
231.437,79 |
309.099,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
231.437,79 |
309.099,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.462,59 |
31.420,18 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
38.187,11 |
51.001,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
38.187,11 |
51.001,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
310.532,06 |
310.143,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.713,93 |
17.363,30 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.250,93 |
11.947,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.463,00 |
5.416,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
77.512,64 |
79.539,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.217,32 |
10.227,18 |
| 3223 |
Energija |
63.031,88 |
64.340,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.998,64 |
4.385,53 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
264,80 |
221,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
365,39 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
194.901,87 |
176.024,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.687,82 |
16.656,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
21.419,70 |
17.650,02 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.796,00 |
374,99 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.302,84 |
5.040,67 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
412,21 |
581,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
93.178,15 |
93.119,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.027,67 |
10.853,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
51.077,48 |
31.748,15 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
12.568,25 |
11.603,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.835,37 |
25.612,92 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.008,24 |
9.039,04 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.406,72 |
13.732,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.620,64 |
2.023,04 |
| 3294 |
Članarine i norme |
478,27 |
465,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.321,50 |
353,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.134,11 |
2.655,48 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.134,11 |
2.655,48 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.134,11 |
2.655,48 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
617.753,66 |
704.319,49 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
2.933,32 |
2.051,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
104.090,11 |
72.801,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.281,93 |
8.607,60 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.281,93 |
8.607,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
28.355,26 |
39.755,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.355,26 |
39.755,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.326,79 |
15.755,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.705,99 |
3.958,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
858,50 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.387,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
762,30 |
7.409,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
24.028,47 |
24.000,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
24.028,47 |
24.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
28.355,26 |
39.755,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
614.820,34 |
702.268,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
646.108,92 |
744.074,99 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
31.288,58 |
41.806,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
104.090,11 |
72.801,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.281,93 |
8.607,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
614.820,34 |
702.268,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
646.108,92 |
744.074,99 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
31.288,58 |
41.806,79 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
104.090,11 |
72.801,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
72.801,53 |
30.994,74 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
131.945,26 |
112.720,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
580.225,96 |
542.477,35 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
599.450,24 |
655.198,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
112.720,98 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
47.674,71 |
46.408,59 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
6.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.500,00 |
2.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
71.273,48 |
77.854,72 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.852,74 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.463,00 |
5.416,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
412,21 |
581,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
42.673,11 |
34.326,03 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
11.681,96 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
39.995,47 |
43.001,33 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.008,24 |
9.039,04 |
