| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.287.374,84 |
8.687.156,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
78.489,03 |
62.430,56 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
62.297,20 |
46.431,06 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
62.297,20 |
46.431,06 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
16.191,83 |
15.999,50 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
16.191,83 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
15.999,50 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,63 |
0,59 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,63 |
0,59 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,63 |
0,59 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.119.656,06 |
1.003.293,68 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.119.656,06 |
1.003.293,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.119.656,06 |
1.003.293,68 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.307,14 |
28.280,84 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
20.871,76 |
27.046,75 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
20.871,76 |
27.046,75 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.435,38 |
1.234,09 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.435,38 |
778,09 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
456,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
6.065.921,98 |
7.593.150,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
6.065.921,98 |
7.593.150,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
6.024.179,00 |
7.518.645,09 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
41.742,98 |
74.505,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
7.255.713,46 |
9.266.145,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.893.575,84 |
7.978.567,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.517.416,63 |
6.214.306,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.517.416,63 |
6.214.306,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
630.973,65 |
738.816,86 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
745.185,56 |
1.025.444,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
745.185,56 |
1.025.444,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.353.387,98 |
1.283.069,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
185.005,29 |
168.769,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
26.660,64 |
12.544,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
135.191,18 |
139.440,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
22.004,87 |
15.439,33 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.148,60 |
1.344,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
653.300,94 |
617.025,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
105.038,88 |
74.208,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
364.195,50 |
365.260,16 |
| 3223 |
Energija |
135.870,07 |
145.216,20 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
18.801,87 |
13.560,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
16.634,31 |
7.418,86 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
12.760,31 |
11.361,69 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
486.724,43 |
477.452,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.176,94 |
16.853,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
257.156,07 |
212.438,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.274,40 |
318,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
56.842,01 |
57.178,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
457,92 |
528,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
28.663,73 |
56.472,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.934,92 |
30.538,97 |
| 3238 |
Računalne usluge |
26.321,63 |
30.107,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
85.896,81 |
73.015,13 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
486,34 |
25,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.870,98 |
19.796,56 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
13.060,64 |
12.349,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.905,32 |
5.181,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
347,92 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.376,00 |
2.244,40 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.995,42 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
185,68 |
21,07 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.749,64 |
4.508,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.749,64 |
4.508,61 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.741,89 |
4.508,61 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,75 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
7.255.713,46 |
9.266.145,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.661,38 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
578.988,55 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
37.996,35 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
32.914,93 |
75.148,76 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
72.731,14 |
111.441,30 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
72.731,14 |
111.441,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
72.731,14 |
111.441,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
27.793,57 |
7.140,24 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.780,81 |
20.685,83 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
993,06 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
8.707,22 |
20.047,48 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
26.456,48 |
63.567,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
72.731,14 |
111.441,30 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
3.073,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.287.374,84 |
8.687.156,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
7.328.444,60 |
9.377.586,46 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
41.069,76 |
690.429,85 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
37.996,35 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
3.073,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
32.914,93 |
75.148,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.287.374,84 |
8.687.156,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
7.328.444,60 |
9.377.586,46 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
41.069,76 |
690.429,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
37.996,35 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
3.073,41 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.073,41 |
693.503,26 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
500.455,10 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
145.681,91 |
91.199,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.120.377,26 |
5.549.806,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.174.859,57 |
5.641.006,34 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
91.199,60 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
313,00 |
321,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
254,00 |
261,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
62.297,20 |
43.111,90 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
3.319,16 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
16.191,83 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
15.999,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.119.245,10 |
1.003.293,68 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
410,96 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
32.513,22 |
29.562,01 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
22.400,00 |
29.144,59 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
135.191,18 |
139.440,45 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
16.251,02 |
43.624,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
80,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.399,44 |
15.851,47 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
13.060,64 |
12.349,82 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.050,00 |
3.978,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.376,00 |
970,00 |
