| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.344.727,13 |
5.134.530,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
33.755,20 |
37.664,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
33.755,20 |
25.189,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
33.755,20 |
25.189,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
12.475,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
12.475,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,26 |
0,93 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,26 |
0,93 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,26 |
0,93 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
690.261,87 |
660.377,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
690.261,87 |
660.377,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
690.261,87 |
660.377,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.281,47 |
1.889,40 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.281,47 |
1.889,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.281,47 |
1.889,40 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.616.427,33 |
4.434.598,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.616.427,33 |
4.434.598,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.581.006,08 |
4.377.001,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
35.421,25 |
57.596,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.265.053,60 |
5.439.120,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.552.093,82 |
4.638.682,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.754.484,97 |
3.617.457,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.754.484,97 |
3.617.457,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
377.751,96 |
463.894,66 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
419.856,89 |
557.330,85 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
419.856,89 |
557.330,85 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
707.474,63 |
797.622,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
79.128,04 |
86.011,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.517,23 |
6.236,36 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
64.248,64 |
70.791,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.362,17 |
8.983,79 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
410.625,90 |
410.675,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
93.359,36 |
89.352,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
211.361,31 |
211.548,56 |
| 3223 |
Energija |
72.456,08 |
77.680,42 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.641,06 |
8.932,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
14.090,44 |
12.744,83 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
12.717,65 |
10.417,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
196.890,03 |
282.873,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.323,10 |
11.400,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
80.366,19 |
147.117,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
556,94 |
83,16 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
26.480,13 |
28.827,06 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.547,50 |
710,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
26.919,19 |
35.159,22 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.319,90 |
11.110,79 |
| 3238 |
Računalne usluge |
22.652,90 |
32.451,86 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.724,18 |
16.013,67 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.830,66 |
18.061,61 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.926,96 |
12.288,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.678,74 |
1.663,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
467,02 |
666,71 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.757,94 |
3.443,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.485,15 |
2.815,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.485,15 |
2.815,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.439,44 |
2.815,78 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
45,71 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.265.053,60 |
5.439.120,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
79.673,53 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
304.590,15 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
136.618,46 |
95.943,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
28.644,21 |
20.867,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
132.823,63 |
75.511,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
132.823,63 |
75.511,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
132.823,63 |
75.511,44 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
25.566,97 |
3.669,97 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
347,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
29.266,20 |
10.050,42 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
5.271,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
72.371,96 |
61.791,05 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
132.823,63 |
75.511,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
12.475,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.344.727,13 |
5.134.530,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.397.877,23 |
5.514.632,17 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
53.150,10 |
380.101,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
136.618,46 |
83.468,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
28.644,21 |
20.867,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.344.727,13 |
5.134.530,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.397.877,23 |
5.514.632,17 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
53.150,10 |
380.101,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
136.618,46 |
83.468,36 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
83.468,36 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
296.633,23 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
300.221,52 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
253.812,97 |
156.732,35 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.376.654,16 |
3.224.879,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.473.734,78 |
3.381.611,73 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
156.732,35 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
190,00 |
186,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
122,00 |
122,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
33.755,20 |
25.189,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
12.475,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
690.261,87 |
660.377,86 |
| 31214 |
Otpremnine |
27.328,28 |
17.240,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
13.440,00 |
62.048,47 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
62.712,09 |
70.791,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
16.771,39 |
23.934,22 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.466,00 |
7.110,79 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.926,96 |
12.288,27 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.079,31 |
1.036,71 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.324,08 |
