| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.946.379,84 |
5.961.907,12 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
44.059,40 |
43.598,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
44.059,40 |
31.123,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
31.589,40 |
31.123,80 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.470,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
12.475,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
12.475,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,79 |
0,65 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,79 |
0,65 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,79 |
0,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
745.247,92 |
687.988,52 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
745.247,92 |
687.988,52 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
745.247,92 |
687.988,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.429,78 |
304,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.429,78 |
219,48 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.429,78 |
219,48 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
85,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
85,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
4.155.641,95 |
5.230.014,67 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
4.155.641,95 |
5.230.014,67 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
4.142.674,45 |
5.196.396,74 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.967,50 |
33.617,93 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.874.372,42 |
6.396.156,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
4.013.065,02 |
5.559.451,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.097.551,09 |
4.327.871,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.097.551,09 |
4.327.871,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
435.358,19 |
550.928,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
480.155,74 |
680.651,43 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
480.155,74 |
680.651,43 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
854.447,37 |
833.432,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
101.824,73 |
111.811,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.403,19 |
6.618,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
72.873,28 |
94.842,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
11.548,26 |
10.350,72 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
417.533,78 |
400.340,46 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
64.274,86 |
60.601,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
212.719,04 |
218.724,55 |
| 3223 |
Energija |
75.333,32 |
80.417,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.641,74 |
10.776,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
41.967,97 |
28.627,05 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
12.596,85 |
1.193,19 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
309.586,18 |
298.549,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
22.620,88 |
20.604,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
182.719,47 |
158.133,26 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
540,00 |
786,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
39.416,07 |
41.491,96 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.332,75 |
3.232,04 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
25.474,18 |
42.665,41 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.920,30 |
6.935,97 |
| 3238 |
Računalne usluge |
15.332,80 |
17.832,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.229,73 |
6.867,96 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
231,44 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.271,24 |
22.730,39 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.029,70 |
13.330,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.190,84 |
7.576,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
653,62 |
20,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
134,31 |
1.786,70 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.750,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
512,77 |
16,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.860,03 |
3.273,37 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.860,03 |
3.273,37 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.795,18 |
3.254,85 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
64,85 |
18,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.874.372,42 |
6.396.156,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
72.007,42 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
434.249,59 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
77.749,79 |
86.541,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
34.742,17 |
28.097,08 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
150,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
150,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
150,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
150,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
63.365,59 |
82.760,47 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
179,16 |
331,25 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
179,16 |
331,25 |
| 4123 |
Licence |
179,16 |
331,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
63.186,43 |
82.429,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
63.186,43 |
82.429,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.933,65 |
1.379,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
291,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.082,15 |
8.842,05 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
18.683,76 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
39.879,63 |
53.524,16 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
63.215,59 |
82.760,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.946.529,84 |
5.961.907,12 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.937.738,01 |
6.478.917,18 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.791,83 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
517.010,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
77.749,79 |
86.541,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
34.742,17 |
28.097,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.946.529,84 |
5.961.907,12 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.937.738,01 |
6.478.917,18 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.791,83 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
517.010,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
77.749,79 |
86.541,62 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
86.541,62 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
430.468,44 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
355.926,90 |
1.242,12 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
97.845,82 |
110.081,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.963.753,27 |
3.794.988,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.951.517,11 |
3.905.070,82 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
110.081,98 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
213,00 |
220,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
187,00 |
179,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
31.589,40 |
31.123,80 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.470,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
12.475,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
743.619,73 |
687.988,52 |
| 31214 |
Otpremnine |
34.235,02 |
62.859,70 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
10.080,00 |
15.600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
72.873,28 |
94.842,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
16.509,89 |
27.720,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.929,14 |
6.935,97 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.029,70 |
13.330,58 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.785,22 |
6.627,81 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.552,00 |
