| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.381.467,11 |
2.984.634,66 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.017.840,07 |
2.506.037,73 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.017.840,07 |
2.506.037,73 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.017.840,07 |
2.506.037,73 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
32,76 |
16,30 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
32,76 |
16,30 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
32,76 |
16,30 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.618,00 |
4.453,96 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.618,00 |
4.453,96 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.618,00 |
4.453,96 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
360.976,28 |
474.126,67 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
360.976,28 |
474.126,67 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
322.465,21 |
458.269,30 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
38.511,07 |
15.857,37 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.337.107,54 |
2.940.460,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.041.289,81 |
2.636.950,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.688.853,31 |
2.203.148,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.688.853,31 |
2.203.148,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
73.949,88 |
85.065,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
278.486,62 |
348.736,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
278.486,62 |
348.736,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
290.124,74 |
298.857,43 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.248,13 |
55.396,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.362,62 |
1.931,17 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.320,52 |
52.165,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.564,99 |
1.299,64 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
93.420,59 |
87.176,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
44.346,23 |
36.164,99 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.500,18 |
31.435,84 |
| 3223 |
Energija |
16.665,80 |
14.868,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.365,34 |
2.818,53 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.244,54 |
1.558,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
298,50 |
329,55 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
135.025,78 |
150.099,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
85.041,10 |
103.407,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.801,78 |
5.776,54 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.022,50 |
443,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.684,90 |
5.706,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.065,31 |
6.419,37 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.304,18 |
8.445,48 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.872,17 |
11.899,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.233,84 |
8.000,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.430,24 |
6.185,79 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
554,95 |
588,03 |
| 3294 |
Članarine i norme |
218,09 |
270,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
4.268,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
681,20 |
1.059,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
897,27 |
656,73 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
897,27 |
656,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
897,27 |
656,73 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.795,72 |
3.996,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.795,72 |
3.996,40 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.795,72 |
3.996,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.337.107,54 |
2.940.460,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
44.359,57 |
44.173,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.190,56 |
8.836,87 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
160,33 |
160,33 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
132,72 |
132,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
42.713,26 |
14.329,37 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
42.713,26 |
14.329,37 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
41.190,98 |
12.418,68 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
34.694,04 |
12.418,68 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.496,94 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.522,28 |
1.910,69 |
| 4241 |
Knjige |
1.522,28 |
1.910,69 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
42.713,26 |
14.329,37 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.381.467,11 |
2.984.634,66 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.379.820,80 |
2.954.790,30 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.646,31 |
29.844,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.190,56 |
8.836,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
160,33 |
160,33 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.381.467,11 |
2.984.634,66 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.379.820,80 |
2.954.790,30 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.646,31 |
29.844,36 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.190,56 |
8.836,87 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.836,87 |
38.681,23 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
175.838,69 |
188.701,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
462.742,67 |
509.629,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
425.594,02 |
509.629,40 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
37.148,65 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
105,00 |
110,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
105,00 |
110,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
53.728,43 |
63.090,28 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.964.111,64 |
2.442.947,45 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.320,52 |
52.165,45 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.065,31 |
6.419,37 |
| 32371 |
Autorski honorari |
800,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.504,18 |
8.445,48 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.268,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.795,72 |
3.996,40 |
