| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
971.405,19 |
1.285.296,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.401,02 |
19.242,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.401,02 |
19.242,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.401,02 |
19.242,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
32.448,08 |
38.740,84 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,44 |
0,61 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,44 |
0,61 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
32.447,64 |
38.740,23 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
32.447,64 |
38.740,23 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
186.427,55 |
292.076,83 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
186.427,55 |
292.076,83 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
32.884,88 |
35.303,76 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
153.542,67 |
256.773,07 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
746.795,23 |
933.529,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
746.795,23 |
933.529,56 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
746.795,23 |
933.529,56 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.333,31 |
1.707,29 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.333,31 |
1.707,29 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
940.511,55 |
1.284.877,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
279.664,93 |
429.500,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
204.794,71 |
326.864,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
204.794,71 |
326.864,46 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.206,82 |
46.305,77 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
35.663,40 |
56.329,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
35.663,40 |
56.329,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
660.180,92 |
854.277,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.420,98 |
8.448,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
680,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.420,98 |
7.768,36 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
31.647,07 |
43.392,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.981,69 |
9.887,09 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
9.167,37 |
16.687,82 |
| 3223 |
Energija |
7.094,19 |
9.845,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.256,62 |
3.821,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.147,20 |
3.150,32 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
603.899,45 |
778.996,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.625,19 |
6.696,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.580,83 |
18.205,96 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
13.491,38 |
15.860,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.501,18 |
1.581,66 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.650,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.080,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
95.070,00 |
185.186,13 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.403,71 |
1.180,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
477.497,16 |
550.285,56 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.213,42 |
23.440,50 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.662,52 |
8.593,08 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
614,21 |
444,60 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.002,12 |
958,57 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
11.333,89 |
12.856,15 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
600,68 |
588,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
665,70 |
1.099,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
665,70 |
1.099,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
665,70 |
1.099,96 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
940.511,55 |
1.284.877,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
30.893,64 |
418,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
44.115,89 |
54.723,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
60.963,29 |
39.422,39 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
59.341,71 |
37.815,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.993,11 |
47.231,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.993,11 |
47.231,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.993,11 |
46.481,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.222,26 |
4.214,32 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.023,00 |
29.471,30 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
747,85 |
12.795,60 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
750,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
750,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.993,11 |
47.231,22 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.992,94 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
971.405,19 |
1.285.296,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
954.504,66 |
1.332.108,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
16.900,53 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
46.812,26 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
40.122,95 |
54.723,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
60.963,29 |
39.422,39 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
2.300,00 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
971.405,19 |
1.285.296,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
954.504,66 |
1.332.108,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
16.900,53 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
46.812,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
37.822,95 |
54.723,48 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
54.723,48 |
7.911,22 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
52.460,65 |
78.626,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
237.403,50 |
362.912,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
211.237,17 |
441.248,37 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
78.626,98 |
290,97 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
16,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.401,02 |
3.742,20 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.000,00 |
15.500,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.490,00 |
5.394,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
8.513,00 |
1.821,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.420,98 |
7.768,36 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.080,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
83.930,76 |
148.855,01 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.388,88 |
28.913,01 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.367,08 |
196,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.662,52 |
8.593,08 |
