| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
471.042,51 |
519.667,40 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
51.407,60 |
56.168,35 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
40.950,00 |
49.998,75 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.000,00 |
6.498,75 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
38.950,00 |
43.500,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
10.457,60 |
6.169,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
10.457,60 |
6.169,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
11.367,00 |
9.860,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
11.367,00 |
9.860,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
11.367,00 |
9.860,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.620,70 |
7.392,30 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.620,70 |
7.392,30 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.620,70 |
7.392,30 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.954,22 |
19.769,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
18.954,22 |
18.269,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
3.169,88 |
2.535,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.784,34 |
15.734,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
381.692,99 |
426.477,75 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
381.692,99 |
426.477,75 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
358.693,65 |
402.678,91 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
22.999,34 |
23.798,84 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
395.583,06 |
474.365,03 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
296.069,10 |
384.371,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
224.877,24 |
302.893,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
224.877,24 |
302.893,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.697,86 |
30.851,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
38.494,00 |
50.626,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
38.494,00 |
50.626,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
99.380,80 |
89.847,93 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.340,00 |
12.573,34 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.647,08 |
6.514,84 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.385,00 |
5.825,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
307,92 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
233,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
14.900,19 |
14.366,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.979,91 |
7.057,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
298,01 |
57,06 |
| 3223 |
Energija |
2.615,37 |
3.146,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.151,53 |
1.522,83 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.855,37 |
2.582,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
50.429,56 |
38.982,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.918,50 |
2.554,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.335,93 |
11.012,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.418,17 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.362,35 |
2.045,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.923,12 |
1.923,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.114,89 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.355,81 |
10.622,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.695,54 |
6.120,77 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.305,25 |
4.703,01 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.711,05 |
23.925,41 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.593,65 |
8.593,08 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.057,31 |
1.057,31 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.463,95 |
2.060,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
306,16 |
300,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
56,12 |
593,79 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.233,86 |
11.320,31 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
133,16 |
145,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
133,16 |
145,55 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
133,16 |
145,55 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
395.583,06 |
474.365,03 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
75.459,45 |
45.302,37 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
96.306,03 |
40.926,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.622,34 |
507,11 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.245,84 |
18,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
64.678,49 |
74.581,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
64.678,49 |
74.581,70 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.974,38 |
5.276,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.974,38 |
5.276,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
61.704,11 |
69.305,20 |
| 4241 |
Knjige |
61.524,11 |
68.805,20 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
180,00 |
500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
64.678,49 |
74.581,70 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
66.160,35 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
471.042,51 |
519.667,40 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
460.261,55 |
548.946,73 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.780,96 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
29.279,33 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
30.145,68 |
40.926,64 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.622,34 |
507,11 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
471.042,51 |
519.667,40 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
460.261,55 |
548.946,73 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.780,96 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
29.279,33 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
30.145,68 |
40.926,64 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
40.926,64 |
11.647,31 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
19.731,30 |
18.963,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
19.731,30 |
18.963,10 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
13,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.000,00 |
4.500,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.998,75 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
38.950,00 |
43.500,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
10.457,60 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
6.169,60 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.935,00 |
3.642,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.385,00 |
5.825,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.114,89 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.455,48 |
345,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.262,83 |
8.083,76 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.593,65 |
8.593,08 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
237,36 |
56,88 |
