| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.123.143,57 |
3.607.663,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
49.736,16 |
287.381,69 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
49.736,16 |
287.381,69 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
49.736,16 |
287.381,69 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
149.944,41 |
408.002,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
149.944,41 |
408.002,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
149.944,41 |
408.002,45 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
923.463,00 |
2.912.279,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
923.463,00 |
2.912.279,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
872.131,66 |
2.912.279,38 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
51.331,34 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.033.001,72 |
3.670.495,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
820.958,93 |
3.071.357,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
609.353,34 |
2.403.332,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
609.353,34 |
2.403.332,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
110.624,71 |
279.281,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
100.980,88 |
388.743,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
100.980,88 |
388.743,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
211.704,35 |
598.863,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.865,09 |
68.001,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
513,40 |
1.028,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.454,19 |
62.161,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
720,00 |
3.089,32 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
177,50 |
1.722,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
120.151,57 |
333.884,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.481,27 |
81.710,85 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
65.196,69 |
164.568,26 |
| 3223 |
Energija |
13.341,05 |
52.548,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.661,88 |
8.451,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.470,68 |
14.679,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
11.925,76 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
63.484,91 |
178.269,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.421,66 |
13.906,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.946,77 |
51.684,46 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.052,60 |
1.296,35 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.625,87 |
21.988,54 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
18.888,50 |
45.887,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.458,00 |
9.780,29 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
93,06 |
3.868,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.700,66 |
13.761,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.297,79 |
16.096,19 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
498,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.202,78 |
18.209,82 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.963,64 |
11.890,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.076,20 |
5.701,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
298,08 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
162,94 |
319,80 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
338,44 |
274,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
338,44 |
274,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
338,44 |
272,08 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
2,44 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.033.001,72 |
3.670.495,41 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
90.141,85 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
62.831,89 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
37.115,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.483,39 |
30.282,91 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
53.026,34 |
34.668,87 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.490,00 |
518,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
2.490,00 |
518,00 |
| 4123 |
Licence |
2.490,00 |
518,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
50.536,34 |
34.150,87 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.606,34 |
34.150,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.948,15 |
16.012,36 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.194,00 |
1.558,94 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.573,75 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.890,44 |
16.579,57 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
24.930,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
24.930,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
53.026,34 |
34.668,87 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.123.143,57 |
3.607.663,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.086.028,06 |
3.705.164,28 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
37.115,51 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
97.500,76 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
37.115,51 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.483,39 |
30.282,91 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.123.143,57 |
3.607.663,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.086.028,06 |
3.705.164,28 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
37.115,51 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
97.500,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
37.115,51 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
37.115,51 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
60.385,25 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.500,70 |
15.540,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.500,70 |
15.540,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
101,00 |
128,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
86,00 |
133,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.231,20 |
13.882,10 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
48.504,96 |
273.499,59 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
12.777,00 |
43.735,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.454,19 |
62.161,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.158,00 |
3.244,74 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
3.853,26 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.963,64 |
11.890,92 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.823,19 |
0,00 |
