| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.834.708,03 |
4.072.243,62 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
744.778,00 |
862.932,35 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
744.778,00 |
862.932,35 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
731.619,55 |
849.757,35 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.158,45 |
13.175,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
738.482,09 |
504.004,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
738.482,09 |
504.004,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
738.482,09 |
504.004,31 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
811,98 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
811,98 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
811,98 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.351.447,94 |
2.704.494,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.351.447,94 |
2.704.494,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.330.200,94 |
2.704.494,98 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
21.247,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.750.418,18 |
4.375.359,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.735.997,69 |
3.625.874,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.809.282,15 |
2.753.022,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.809.282,15 |
2.753.022,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
450.011,93 |
401.619,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
476.703,61 |
471.231,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
476.703,61 |
471.231,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.014.085,04 |
749.124,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
114.326,13 |
92.104,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.367,32 |
2.358,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
100.695,84 |
79.818,26 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.935,97 |
7.053,64 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.327,00 |
2.874,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
564.998,40 |
424.004,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
109.394,94 |
92.517,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
320.448,17 |
225.621,20 |
| 3223 |
Energija |
70.700,11 |
55.102,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
31.415,56 |
29.241,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
18.621,32 |
11.179,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
14.418,30 |
10.342,19 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
316.234,55 |
211.436,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
31.262,22 |
19.554,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
125.073,71 |
98.569,40 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.565,40 |
746,55 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
40.512,17 |
26.478,04 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
35.557,91 |
15.637,97 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
33.973,04 |
16.231,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.051,01 |
7.099,58 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.930,53 |
10.436,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
40.308,56 |
16.682,72 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
187,40 |
1.405,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.338,56 |
20.172,96 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.976,00 |
12.888,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.362,56 |
6.064,18 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
105,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.114,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
335,45 |
361,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
335,45 |
361,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
323,50 |
336,78 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
11,95 |
24,79 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.750.418,18 |
4.375.359,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
84.289,85 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
303.116,31 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
263.705,73 |
212.652,77 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.325,87 |
89.803,02 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
59.725,28 |
82.920,14 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
284,99 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
284,99 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
284,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
59.725,28 |
82.635,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
59.725,28 |
78.385,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
19.777,35 |
9.880,47 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
289,78 |
5.171,48 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
21.320,65 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.337,50 |
63.333,20 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
4.250,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
4.250,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
59.725,28 |
82.920,14 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
164.104,29 |
88.486,76 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.834.708,03 |
4.072.243,62 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.810.143,46 |
4.458.280,07 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
24.564,57 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
386.036,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
99.601,44 |
124.166,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.325,87 |
89.803,02 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.834.708,03 |
4.072.243,62 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.810.143,46 |
4.458.280,07 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
24.564,57 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
386.036,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
99.601,44 |
124.166,01 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
124.166,01 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
261.870,44 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
39.331,55 |
23.722,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
39.331,55 |
23.722,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
189,00 |
138,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
177,00 |
130,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
16.569,95 |
20.747,50 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
715.049,60 |
829.009,85 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.158,45 |
11.175,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
2.000,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
380,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
10.347,00 |
35.370,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
63.829,00 |
49.526,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
100.695,84 |
79.818,26 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
29.280,11 |
3.173,74 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.051,01 |
3.275,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.976,00 |
12.888,80 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.114,48 |
