| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
194.023,72 |
219.607,85 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
54.180,00 |
45.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
54.180,00 |
45.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.648,75 |
5.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
47.531,25 |
40.000,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
26.480,76 |
28.723,41 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.504,43 |
10.838,97 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.504,43 |
10.838,97 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.976,33 |
17.884,44 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
14.976,33 |
17.884,44 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
113.362,96 |
145.884,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
113.362,96 |
145.884,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
87.323,14 |
125.960,99 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.039,82 |
19.923,45 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
123.170,14 |
151.919,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
51.692,86 |
56.516,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
39.656,94 |
44.301,20 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
38.891,52 |
42.856,28 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
765,42 |
1.444,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.492,55 |
4.906,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
6.543,37 |
7.309,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
6.543,37 |
7.309,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
71.004,86 |
95.229,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.141,73 |
3.879,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
294,70 |
413,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.329,53 |
2.957,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
517,50 |
508,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
4.057,16 |
4.194,13 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.503,40 |
1.782,02 |
| 3223 |
Energija |
2.506,51 |
2.412,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
47,25 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
56.206,63 |
78.920,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
747,76 |
695,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.400,24 |
6.344,54 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
478,38 |
1.258,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
427,11 |
427,11 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.285,96 |
6.731,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
35.271,78 |
49.877,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
400,32 |
550,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.195,08 |
13.034,31 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.599,34 |
8.236,05 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
94,55 |
94,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.938,62 |
5.434,52 |
| 3294 |
Članarine i norme |
417,00 |
387,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.113,67 |
2.268,98 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
35,50 |
51,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
472,42 |
173,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
472,42 |
173,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
343,02 |
43,90 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
129,40 |
129,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
123.170,14 |
151.919,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
70.853,58 |
67.687,89 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.100,34 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
4.406,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
532,49 |
841,61 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
532,49 |
841,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
79.360,62 |
63.679,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.120,46 |
2.164,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.620,46 |
2.164,40 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
134,21 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.813,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
7.531,25 |
351,40 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.955,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
500,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
500,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
66.240,16 |
61.515,19 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
66.240,16 |
61.515,19 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
79.360,62 |
63.679,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
194.023,72 |
219.607,85 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
202.530,76 |
215.599,55 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
4.008,30 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.507,04 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.100,34 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
4.406,70 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
532,49 |
841,61 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
194.023,72 |
219.607,85 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
202.530,76 |
215.599,55 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
4.008,30 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.507,04 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.100,34 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
4.406,70 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.406,70 |
398,40 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.638,51 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
209.775,85 |
3.654,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
218.414,36 |
3.654,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.300,00 |
5.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.348,75 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.531,25 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.329,53 |
2.957,04 |
| 32371 |
Autorski honorari |
19.546,71 |
8.820,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
522,57 |
1.037,01 |
