| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
998.621,04 |
1.125.118,25 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
195.943,23 |
286.907,32 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
6.694,03 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.694,03 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
189.249,20 |
286.907,32 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
189.249,20 |
286.907,32 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
189,17 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
189,17 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
189,17 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
195.220,60 |
205.705,15 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
195.220,60 |
205.705,15 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
195.220,60 |
205.705,15 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.680,00 |
286,23 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
286,23 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
286,23 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.680,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.680,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
604.588,03 |
632.219,55 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
604.588,03 |
632.219,55 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
604.588,03 |
632.219,55 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,01 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,01 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.086.968,18 |
1.236.343,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
871.411,37 |
1.042.302,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
714.854,92 |
869.150,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
707.488,38 |
864.661,56 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
7.366,54 |
4.488,63 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.408,07 |
45.332,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
101.148,38 |
127.819,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
101.148,38 |
127.819,31 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
214.301,64 |
194.041,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.133,37 |
24.233,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.124,90 |
2.434,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.730,36 |
20.612,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.278,11 |
1.186,01 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
128.703,42 |
139.433,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.156,07 |
28.212,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
70.412,78 |
85.904,27 |
| 3223 |
Energija |
22.990,87 |
20.990,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.922,27 |
1.996,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
54,99 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.166,44 |
2.329,32 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.081,57 |
28.388,32 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.464,88 |
2.648,89 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.675,32 |
12.617,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.897,44 |
7.170,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
525,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.855,24 |
1.334,07 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
312,50 |
2.556,94 |
| 3238 |
Računalne usluge |
614,92 |
720,86 |
| 3239 |
Ostale usluge |
736,27 |
1.339,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.383,28 |
1.985,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
862,16 |
862,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
62,60 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
848,25 |
926,78 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.610,27 |
196,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.255,17 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.255,17 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.255,17 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.086.968,18 |
1.236.343,41 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
88.347,14 |
111.225,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
446.995,20 |
50.773,72 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.800,94 |
19.928,03 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
29.687,70 |
1.593,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.687,70 |
1.593,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.687,70 |
1.593,22 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
29.687,70 |
1.593,22 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
29.687,70 |
1.593,22 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
278.186,64 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
998.621,04 |
1.125.118,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.116.655,88 |
1.237.936,63 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
118.034,84 |
112.818,38 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
168.808,56 |
50.773,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
18.800,94 |
19.928,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
998.621,04 |
1.125.118,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.116.655,88 |
1.237.936,63 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
118.034,84 |
112.818,38 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
168.808,56 |
50.773,72 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
50.773,72 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
62.044,66 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
173.087,97 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.006.210,07 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.179.298,04 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
41,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
38,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
6.694,03 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.725,80 |
2.482,70 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
186.523,40 |
284.424,62 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
195.220,60 |
205.705,15 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.730,36 |
20.612,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.215,46 |
636,30 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
119,44 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
188,57 |
188,57 |
