| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.817.143,52 |
2.190.189,87 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
196,26 |
188,88 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,38 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
7,38 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
188,88 |
188,88 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
188,88 |
188,88 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.327,23 |
6.479,48 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.327,23 |
6.479,48 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.327,23 |
6.479,48 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.590.584,51 |
1.712.584,44 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.590.584,51 |
1.712.584,44 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
46,80 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.590.537,71 |
1.712.584,44 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
224.671,69 |
468.172,19 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
224.671,69 |
468.172,19 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
223.471,99 |
467.012,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.199,70 |
1.160,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
363,83 |
2.764,88 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
276,43 |
1.594,97 |
| 6819 |
Ostale kazne |
276,43 |
1.594,97 |
| 683 |
Ostali prihodi |
87,40 |
1.169,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.744.848,80 |
2.128.504,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
892.939,48 |
1.202.317,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
695.922,99 |
947.055,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
695.922,99 |
947.055,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
89.581,96 |
103.936,13 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
107.434,53 |
151.326,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
107.434,53 |
151.326,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
851.909,32 |
926.186,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.035,47 |
13.656,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.977,58 |
335,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.057,89 |
13.181,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
140,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
380.623,93 |
438.229,46 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.549,28 |
17.833,11 |
| 3223 |
Energija |
310.135,08 |
340.332,31 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
34.329,76 |
61.496,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
20.609,81 |
16.034,72 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
2.532,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
406.115,39 |
449.597,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.689,32 |
19.972,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
198.956,45 |
135.267,76 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.758,08 |
5.827,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
158.264,73 |
214.790,08 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.075,58 |
114,72 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.007,51 |
26.486,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
539,54 |
34.844,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.824,18 |
12.294,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
47.134,53 |
24.702,52 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.944,20 |
2.773,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.880,09 |
10.089,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.099,84 |
929,45 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
382,32 |
5.801,96 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
33.828,08 |
5.107,34 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.744.848,80 |
2.128.504,31 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
72.294,72 |
61.685,56 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.674,80 |
5.674,80 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
103.650,21 |
147.914,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
103.650,21 |
147.914,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
71.662,86 |
61.097,94 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
71.662,86 |
61.097,94 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
48.382,86 |
61.097,94 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.582,27 |
3.206,70 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
44.800,59 |
57.891,24 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
23.280,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
23.280,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
71.662,86 |
61.097,94 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.826,88 |
4.195,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.817.143,52 |
2.190.189,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.816.511,66 |
2.189.602,25 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
631,86 |
587,62 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
847,92 |
1.479,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
103.650,21 |
147.914,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.817.143,52 |
2.190.189,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.816.511,66 |
2.189.602,25 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
631,86 |
587,62 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
847,92 |
1.479,78 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.479,78 |
2.067,40 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.431,03 |
672,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
733.391,87 |
760.647,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
738.150,22 |
760.865,97 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
672,68 |
453,85 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
49,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
45,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.327,23 |
6.479,48 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.648,64 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
8.172,05 |
13.777,67 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.057,89 |
13.181,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.075,58 |
51,91 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
10.050,92 |
10.262,04 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.944,20 |
2.773,96 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.008,15 |
1.030,02 |
