| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.769.389,15 |
2.118.100,33 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.563.037,65 |
1.774.653,77 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.533.578,04 |
1.774.653,77 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.489.332,22 |
1.765.268,82 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
44.245,82 |
9.384,95 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
29.459,61 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
29.459,61 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
519,99 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
519,99 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
519,99 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
205.339,95 |
340.420,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
205.339,95 |
340.420,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
205.339,95 |
340.420,33 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
491,56 |
3.026,23 |
| 683 |
Ostali prihodi |
491,56 |
3.026,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.733.793,44 |
2.298.980,24 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.497.757,47 |
2.068.384,07 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.241.787,30 |
1.723.500,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.241.787,30 |
1.723.500,71 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
64.148,73 |
78.333,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
191.821,44 |
266.550,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
191.821,44 |
266.550,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
186.934,80 |
230.596,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.812,79 |
47.470,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.334,70 |
6.941,95 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.933,23 |
36.985,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.114,86 |
3.215,34 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
430,00 |
328,21 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
66.709,45 |
73.807,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.463,72 |
13.970,49 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
19.974,08 |
23.872,92 |
| 3223 |
Energija |
34.512,93 |
31.690,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
240,07 |
580,83 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.341,27 |
3.175,37 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
177,38 |
517,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
28.203,72 |
20.490,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
329,67 |
428,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.300,68 |
5.540,97 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.087,45 |
2.605,97 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.996,44 |
2.725,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.179,88 |
1.079,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.309,60 |
8.110,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
50.208,84 |
88.827,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.510,13 |
3.283,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
40,00 |
543,19 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.468,43 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
46.027,19 |
84.805,92 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
49.101,17 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
49.101,17 |
0,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
49.101,17 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.733.793,44 |
2.298.980,24 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
35.595,71 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
180.879,91 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
61.729,36 |
48.370,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
163.923,95 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
2.610,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
2.610,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
2.610,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.610,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
50.562,34 |
9.382,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
50.562,34 |
9.382,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
759,29 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
759,29 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
44.261,90 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
44.261,90 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.541,15 |
9.382,67 |
| 4241 |
Knjige |
5.541,15 |
9.382,67 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
50.562,34 |
6.772,67 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.901,22 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
2.895,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.769.389,15 |
2.120.710,33 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.784.355,78 |
2.308.362,91 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
14.966,63 |
187.652,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
64.630,58 |
45.474,75 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
163.923,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.769.389,15 |
2.120.710,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.784.355,78 |
2.308.362,91 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.966,63 |
187.652,58 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
64.630,58 |
45.474,75 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
49.663,95 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
142.177,83 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
143.744,45 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
81,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
65,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.485.432,22 |
1.762.518,82 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.900,00 |
2.750,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
44.245,82 |
9.384,95 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
29.459,61 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.793,17 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.933,23 |
36.985,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.543,84 |
2.470,00 |
