| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.953.837,82 |
3.349.489,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.655.668,53 |
2.991.232,63 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.655.668,53 |
2.991.232,63 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.621.475,84 |
2.981.610,21 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
34.192,69 |
9.622,42 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.495,14 |
4.825,09 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.495,14 |
4.825,09 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.495,14 |
4.825,09 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.800,05 |
2.945,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
245,05 |
38,23 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
245,05 |
38,23 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.555,00 |
2.907,02 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.555,00 |
2.907,02 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
288.874,10 |
350.487,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
288.874,10 |
350.487,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
285.996,67 |
341.474,63 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.877,43 |
9.012,37 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.915.988,78 |
3.598.177,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.489.376,50 |
3.105.183,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.046.079,16 |
2.568.300,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.046.079,16 |
2.568.300,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
106.170,49 |
115.434,27 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
337.126,85 |
421.448,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
337.126,85 |
421.448,47 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
415.767,50 |
455.946,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
88.306,48 |
101.667,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.081,83 |
6.089,36 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
80.473,65 |
93.571,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
795,00 |
1.657,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.956,00 |
349,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
188.343,73 |
231.211,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.821,58 |
10.322,94 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
124.754,99 |
136.312,57 |
| 3223 |
Energija |
42.677,48 |
65.742,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.228,96 |
15.174,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.588,42 |
3.375,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
272,30 |
283,66 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
113.597,57 |
98.475,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
72.048,81 |
57.889,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.240,06 |
10.274,21 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.395,63 |
16.920,10 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.192,65 |
5.262,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
953,45 |
1.318,38 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.941,03 |
2.706,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.825,94 |
4.104,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.519,72 |
24.590,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.518,64 |
1.701,33 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.141,82 |
2.398,25 |
| 3294 |
Članarine i norme |
208,09 |
983,75 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.416,00 |
2.974,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.235,17 |
16.533,56 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
10.844,78 |
37.048,56 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
10.844,78 |
37.048,56 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
10.844,78 |
8.842,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
28.206,56 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.915.988,78 |
3.598.177,58 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
37.849,04 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
248.687,61 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
26.938,18 |
46.238,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.789,67 |
240.839,82 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.437,96 |
3.437,96 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
37.070,12 |
18.548,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
37.070,12 |
18.548,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.577,63 |
8.545,62 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.577,63 |
7.182,66 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.362,96 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
34.492,49 |
10.003,26 |
| 4241 |
Knjige |
34.492,49 |
10.003,26 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
37.070,12 |
18.548,88 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.510,79 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
17.010,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.953.837,82 |
3.349.489,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.953.058,90 |
3.616.726,46 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
778,92 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
267.236,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
28.448,97 |
29.227,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.789,67 |
240.839,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.953.837,82 |
3.349.489,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.953.058,90 |
3.616.726,46 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
778,92 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
267.236,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
28.448,97 |
29.227,89 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
29.227,89 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
238.008,60 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
259.349,77 |
27.613,51 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
100,00 |
102,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
100,00 |
100,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.614.045,98 |
2.977.751,49 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.429,86 |
3.858,72 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
34.192,69 |
9.622,42 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.192,00 |
4.825,09 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.581,94 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.419,80 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
80.473,65 |
93.571,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.360,00 |
4.124,52 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
953,45 |
1.318,38 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.416,00 |
2.974,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
10.844,78 |
8.842,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
28.206,56 |
