| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.390.890,68 |
1.431.253,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.225.418,70 |
1.232.095,90 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.225.418,70 |
1.232.095,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.224.269,03 |
1.228.054,80 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.149,67 |
4.041,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.059,00 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.059,00 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.059,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.890,74 |
2.812,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.890,74 |
2.812,25 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
750,00 |
690,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.140,74 |
2.122,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
161.859,00 |
195.627,16 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
161.859,00 |
195.627,16 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
161.859,00 |
194.670,68 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
956,48 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
663,24 |
717,98 |
| 683 |
Ostali prihodi |
663,24 |
717,98 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.383.878,57 |
1.497.998,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.168.451,99 |
1.288.083,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
972.940,54 |
1.073.739,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
951.706,13 |
1.073.739,17 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
16.885,78 |
0,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.348,63 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.406,87 |
41.399,37 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
154.104,58 |
172.944,69 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
154.104,58 |
172.944,69 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
198.452,40 |
192.796,57 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.922,32 |
18.058,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.914,31 |
3.836,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.008,01 |
14.151,79 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
70,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
118.514,80 |
122.264,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.455,47 |
7.447,85 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
82.698,23 |
82.558,11 |
| 3223 |
Energija |
26.247,15 |
26.055,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
900,92 |
3.084,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.794,00 |
2.502,45 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
419,03 |
616,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
51.924,08 |
42.828,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
33.787,17 |
21.488,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.841,14 |
5.935,26 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.890,64 |
5.539,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.247,85 |
2.949,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.693,59 |
2.274,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.856,65 |
1.853,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.607,04 |
2.787,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.091,20 |
9.644,47 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.377,48 |
669,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
799,52 |
800,37 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
219,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
4.604,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.775,11 |
3.351,54 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
16.974,18 |
17.119,02 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
16.974,18 |
17.119,02 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
16.974,18 |
17.119,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.383.878,57 |
1.497.998,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.012,11 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
66.745,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.574,37 |
23.586,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
555,82 |
97.853,22 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
555,82 |
259,02 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.732,45 |
19.402,28 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.732,45 |
19.402,28 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.843,68 |
13.978,48 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.803,00 |
13.322,23 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
656,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.040,68 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.888,77 |
5.423,80 |
| 4241 |
Knjige |
1.888,77 |
5.423,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.732,45 |
19.402,28 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
14.423,23 |
21.155,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.390.890,68 |
1.431.253,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.390.611,02 |
1.517.401,10 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
279,66 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
86.147,81 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.151,14 |
2.430,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
555,82 |
97.853,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.390.890,68 |
1.431.253,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.390.611,02 |
1.517.401,10 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
279,66 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
86.147,81 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.151,14 |
2.430,80 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.430,80 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
83.717,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
87.520,28 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
45,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.224.003,59 |
1.227.734,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
265,44 |
320,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.149,67 |
4.041,10 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
328,97 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.008,01 |
14.151,79 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.065,04 |
2.240,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.693,59 |
2.274,96 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.604,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
16.974,18 |
17.119,02 |
