| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.997.621,82 |
3.282.767,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.556.969,64 |
2.800.068,78 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.516.868,73 |
2.746.124,26 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.489.127,27 |
2.713.970,73 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
27.741,46 |
32.153,53 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
40.100,91 |
53.944,52 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
40.100,91 |
53.944,52 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
22.674,30 |
16.708,14 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
22.674,30 |
16.708,14 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
22.674,30 |
16.708,14 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
417.977,88 |
465.990,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
417.977,88 |
465.990,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
417.977,88 |
461.637,51 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
4.353,06 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.948.952,74 |
3.487.254,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.427.455,25 |
2.900.391,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.018.098,38 |
2.416.095,80 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.018.098,38 |
2.416.095,80 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
94.218,46 |
91.581,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
315.138,41 |
392.713,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
315.138,41 |
392.713,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
521.497,49 |
586.863,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
68.878,28 |
95.243,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
23.380,00 |
38.213,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.032,00 |
49.086,61 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.278,78 |
7.720,92 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
187,50 |
222,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
203.674,92 |
215.903,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.775,81 |
22.227,61 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
123.194,27 |
135.349,11 |
| 3223 |
Energija |
45.648,60 |
46.016,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.358,09 |
9.912,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.932,10 |
2.290,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
766,05 |
107,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
204.138,68 |
204.693,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
161.211,50 |
144.969,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.676,94 |
14.855,07 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.142,20 |
17.999,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.496,91 |
6.694,37 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.752,99 |
3.298,44 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.119,50 |
3.268,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.738,64 |
13.607,13 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.198,24 |
1.216,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
43.607,37 |
69.807,06 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.884,13 |
1.739,86 |
| 3293 |
Reprezentacija |
756,59 |
215,69 |
| 3294 |
Članarine i norme |
344,10 |
439,98 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.823,71 |
7.770,72 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
34.798,84 |
59.640,81 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.948.952,74 |
3.487.254,68 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
48.669,08 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
204.487,19 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
276.534,70 |
295.522,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.444,50 |
210.134,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.333,51 |
37.280,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.333,51 |
37.280,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.609,99 |
4.672,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.609,99 |
4.672,43 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
28.723,52 |
32.607,93 |
| 4241 |
Knjige |
28.723,52 |
32.607,93 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.333,51 |
37.280,36 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
161.379,62 |
161.376,91 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
6.840,06 |
6.840,06 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.997.621,82 |
3.282.767,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.979.286,25 |
3.524.535,04 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
18.335,57 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
241.767,55 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
115.155,08 |
134.146,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.284,56 |
216.974,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.997.621,82 |
3.282.767,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.979.286,25 |
3.524.535,04 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
18.335,57 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
241.767,55 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
115.155,08 |
134.146,02 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
133.490,65 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
107.621,53 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
225.793,92 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
90,00 |
103,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
90,00 |
103,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.489.127,27 |
2.713.970,73 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
27.741,46 |
32.153,53 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
40.100,91 |
53.944,52 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
16.094,03 |
1.403,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
3.025,75 |
15.305,14 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.259,49 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.373,00 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.032,00 |
49.086,61 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.496,91 |
6.694,37 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.752,99 |
3.298,44 |
