| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.440.860,09 |
1.571.768,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.288.045,81 |
1.367.949,87 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
24.669,12 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
24.669,12 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.263.376,69 |
1.367.949,87 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.260.458,12 |
1.363.392,07 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.918,57 |
4.557,80 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.915,29 |
1.529,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.915,29 |
1.529,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.915,29 |
1.529,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.981,91 |
4.406,84 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.981,91 |
4.406,84 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.014,55 |
3.540,85 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
967,36 |
865,99 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
146.917,08 |
197.882,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
146.917,08 |
197.882,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
144.378,83 |
196.010,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.538,25 |
1.872,07 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.413.749,90 |
1.703.657,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.244.479,27 |
1.502.191,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.029.993,76 |
1.245.298,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.017.640,01 |
1.222.747,44 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
10.321,95 |
15.967,72 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.031,80 |
6.583,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.003,81 |
51.419,09 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
168.481,70 |
205.474,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
168.481,70 |
205.474,30 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
155.029,62 |
187.412,43 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.792,08 |
20.732,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.635,57 |
5.180,91 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.291,01 |
14.645,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
200,00 |
255,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
665,50 |
651,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
98.686,02 |
110.615,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.160,70 |
11.262,92 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
53.795,25 |
59.022,52 |
| 3223 |
Energija |
34.167,13 |
38.175,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
973,72 |
1.405,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
487,06 |
435,66 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
102,16 |
313,18 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.261,13 |
38.213,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.949,31 |
2.428,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.627,76 |
17.597,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.011,23 |
4.643,88 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.584,65 |
3.534,91 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.072,55 |
74,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.669,92 |
1.185,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.345,71 |
8.748,82 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.290,39 |
17.850,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.343,46 |
1.708,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
288,27 |
665,94 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
905,77 |
4.940,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.642,89 |
10.341,16 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.241,01 |
14.053,70 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.241,01 |
14.053,70 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.241,01 |
14.053,70 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.413.749,90 |
1.703.657,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.110,19 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
131.889,42 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
39.098,29 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
10.357,27 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
173,96 |
108.923,20 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.670,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.950,65 |
7.386,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.950,65 |
7.386,65 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.418,25 |
1.681,08 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
206,25 |
409,98 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.212,00 |
1.271,10 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.532,40 |
5.705,57 |
| 4241 |
Knjige |
3.532,40 |
5.705,57 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.950,65 |
7.386,65 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.441,24 |
10.448,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.440.860,09 |
1.571.768,37 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.419.700,55 |
1.711.044,44 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
21.159,54 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
139.276,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
28.649,84 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
15.798,51 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
173,96 |
108.923,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.440.860,09 |
1.571.768,37 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.419.700,55 |
1.711.044,44 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
21.159,54 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
139.276,07 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
28.649,84 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
15.798,51 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.361,03 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
110.626,23 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
80.344,56 |
1.143,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
12.755,96 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
12.755,96 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
47,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
24.669,12 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.260.458,12 |
1.363.392,07 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.918,57 |
4.557,80 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.119,91 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
43.883,90 |
51.419,09 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.291,01 |
14.645,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.734,00 |
2.765,26 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
74,66 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
905,77 |
4.940,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.241,01 |
14.053,70 |
