| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.102.136,39 |
2.235.246,92 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.879.776,33 |
1.995.514,59 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.879.776,33 |
1.995.514,59 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.872.024,01 |
1.984.880,07 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.752,32 |
10.634,52 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.753,77 |
4.815,69 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.753,77 |
4.815,69 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.753,77 |
4.815,69 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.162,80 |
4.197,77 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.427,94 |
2.460,77 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.427,94 |
2.460,77 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.734,86 |
1.737,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.734,86 |
1.737,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
207.056,54 |
230.718,87 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
207.056,54 |
230.718,87 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
205.072,72 |
227.724,96 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.983,82 |
2.993,91 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.386,95 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.386,95 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.071.320,73 |
2.384.758,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.735.874,00 |
2.015.698,58 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.445.220,47 |
1.682.015,86 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.445.220,47 |
1.682.015,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.306,49 |
58.303,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
233.347,04 |
275.379,52 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
233.347,04 |
275.379,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
312.464,60 |
353.659,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.527,78 |
56.172,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.770,22 |
16.966,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.649,63 |
38.782,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
820,40 |
391,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
287,53 |
31,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
155.653,82 |
166.339,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.154,35 |
11.325,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
111.402,19 |
111.937,31 |
| 3223 |
Energija |
30.793,25 |
37.460,06 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.283,58 |
4.434,67 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.566,43 |
664,76 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
454,02 |
516,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
117.732,94 |
123.932,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
83.340,63 |
87.334,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.148,89 |
9.434,20 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.218,09 |
13.964,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.637,71 |
5.263,92 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.476,32 |
1.436,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.773,22 |
1.415,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.138,08 |
5.083,22 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.550,06 |
7.215,25 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.509,28 |
1.967,70 |
| 3293 |
Reprezentacija |
518,53 |
369,16 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.469,16 |
4.808,39 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
22.982,13 |
15.400,80 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
22.982,13 |
15.400,80 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
374,88 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
22.607,25 |
15.400,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.071.320,73 |
2.384.758,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
30.815,66 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
149.511,62 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
69.820,78 |
100.636,44 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.675,09 |
319.488,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.279,85 |
17.448,24 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.279,85 |
17.448,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.587,31 |
2.460,07 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.236,00 |
1.957,47 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.351,31 |
502,60 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.692,54 |
11.018,17 |
| 4241 |
Knjige |
8.692,54 |
11.018,17 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
3.970,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
3.970,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.279,85 |
17.448,24 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
23.637,30 |
40.917,15 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.102.136,39 |
2.235.246,92 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.088.600,58 |
2.402.206,78 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.535,81 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
166.959,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
46.183,48 |
59.719,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.675,09 |
319.488,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.102.136,39 |
2.235.246,92 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.088.600,58 |
2.402.206,78 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.535,81 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
166.959,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
46.183,48 |
59.719,29 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
59.719,29 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
107.240,57 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
143.504,61 |
3.632,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.735.342,79 |
147.994,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.735.342,79 |
147.994,18 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
67,00 |
68,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.872.024,01 |
1.984.880,07 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.752,32 |
10.634,52 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
855,00 |
3.420,54 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.328,77 |
162,65 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.270,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.649,63 |
38.782,80 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
374,88 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
22.607,25 |
15.400,80 |
