| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.195.723,00 |
2.451.833,14 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.976.461,99 |
2.185.411,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.962.897,86 |
2.151.923,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.961.161,68 |
2.150.832,22 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.736,18 |
1.091,38 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
13.564,13 |
33.488,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
13.564,13 |
33.488,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.239,06 |
5.015,64 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.239,06 |
5.015,64 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.239,06 |
5.015,64 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.156,10 |
1.842,06 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.215,50 |
1.118,88 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.215,50 |
1.118,88 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
940,60 |
723,18 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
940,60 |
723,18 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
203.865,85 |
259.563,64 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
203.865,85 |
259.563,64 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
202.386,45 |
257.341,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.479,40 |
2.222,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.220.535,77 |
2.643.803,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.905.012,95 |
2.278.377,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.571.796,96 |
1.885.119,14 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.571.796,96 |
1.885.119,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
74.204,72 |
82.213,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
259.011,27 |
311.044,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
259.011,27 |
311.044,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
291.330,23 |
340.425,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.683,65 |
91.134,01 |
| 3211 |
Službena putovanja |
26.409,86 |
43.473,73 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.474,04 |
45.652,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
131,25 |
357,20 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.668,50 |
1.650,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
165.844,94 |
189.879,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.732,34 |
10.985,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
97.201,57 |
113.554,63 |
| 3223 |
Energija |
55.336,04 |
60.524,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.181,24 |
3.532,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
238,46 |
511,16 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
155,29 |
770,56 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.762,79 |
32.897,57 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.698,53 |
3.671,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.246,14 |
6.573,52 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.516,58 |
10.601,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.831,88 |
3.957,78 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.569,68 |
3.406,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.286,45 |
3.141,20 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.613,53 |
1.545,20 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
33,19 |
40,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
33.005,66 |
26.474,74 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.734,52 |
2.126,34 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.676,81 |
1.615,33 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
29.431,24 |
22.538,07 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
24.192,59 |
25.000,98 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
24.192,59 |
25.000,98 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
24.192,59 |
25.000,98 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.220.535,77 |
2.643.803,95 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
24.812,77 |
191.970,81 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
174.917,44 |
146.889,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.182,56 |
184.482,36 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
2.361,35 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.215,58 |
3.313,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.215,58 |
3.313,70 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.318,23 |
2.072,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.318,23 |
2.072,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.897,35 |
1.241,20 |
| 4241 |
Knjige |
1.897,35 |
1.241,20 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.215,58 |
3.313,70 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
132.250,16 |
132.250,16 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.195.723,00 |
2.451.833,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.223.751,35 |
2.647.117,65 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
28.028,35 |
195.284,51 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
42.667,28 |
14.638,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.182,56 |
184.482,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.195.723,00 |
2.451.833,14 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.223.751,35 |
2.647.117,65 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
28.028,35 |
195.284,51 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
42.667,28 |
14.638,93 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
14.638,93 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
180.645,58 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
156.473,68 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
76,00 |
81,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
67,00 |
67,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.960.108,33 |
2.149.274,75 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.053,35 |
1.557,47 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.736,18 |
1.091,38 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.564,13 |
33.488,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.007,96 |
3.879,78 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
8.155,95 |
583,61 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.119,91 |
3.130,93 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.698,66 |
3.452,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.474,04 |
45.652,58 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
378,48 |
1.163,79 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
200,40 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
24.192,59 |
25.000,98 |
