| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.574.757,18 |
1.731.959,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.433.564,19 |
1.539.145,48 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.433.564,19 |
1.539.145,48 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.430.104,59 |
1.534.840,54 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.459,60 |
4.304,94 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
735,92 |
2.104,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
735,92 |
2.104,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
735,92 |
2.104,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.615,08 |
1.431,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.615,08 |
1.431,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.615,08 |
1.431,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
138.841,99 |
189.278,42 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
138.841,99 |
189.278,42 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
132.676,57 |
180.121,54 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.165,42 |
9.156,88 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.554.071,57 |
1.848.663,27 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.349.525,60 |
1.626.591,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.122.337,83 |
1.353.436,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.122.337,83 |
1.353.436,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.932,43 |
59.332,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
174.255,34 |
213.822,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
174.255,34 |
213.822,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
186.941,69 |
205.783,18 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.371,42 |
38.515,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.038,86 |
3.647,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.669,06 |
33.443,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
90,00 |
105,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
573,50 |
1.319,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
125.213,06 |
126.086,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.096,18 |
11.276,72 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
84.307,06 |
81.055,82 |
| 3223 |
Energija |
31.357,72 |
31.289,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.057,78 |
1.888,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
76,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
394,32 |
499,67 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
28.690,23 |
34.179,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.265,50 |
2.400,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.737,61 |
9.502,13 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.823,56 |
7.669,07 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.193,59 |
2.725,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.056,38 |
1.681,71 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.383,73 |
2.838,73 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.229,86 |
7.362,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.666,98 |
7.000,59 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.630,83 |
1.797,23 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.000,00 |
656,05 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.873,06 |
4.352,31 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
17.604,28 |
16.288,78 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
17.604,28 |
16.288,78 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
17.604,28 |
16.288,78 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.554.071,57 |
1.848.663,27 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
20.685,61 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
116.703,67 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.054,18 |
40.247,79 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
157,93 |
117.554,55 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
157,93 |
183,30 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.772,91 |
13.651,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.772,91 |
13.651,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.117,00 |
8.651,31 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.117,00 |
8.651,31 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.655,91 |
5.000,13 |
| 4241 |
Knjige |
3.655,91 |
5.000,13 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.772,91 |
13.651,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
27.280,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.574.757,18 |
1.731.959,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.563.844,48 |
1.862.314,71 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.912,70 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
130.355,11 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.054,18 |
12.966,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
157,93 |
117.554,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.574.757,18 |
1.731.959,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.563.844,48 |
1.862.314,71 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.912,70 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
130.355,11 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.054,18 |
12.966,88 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.966,88 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
117.388,23 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
110.067,48 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
42,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.430.011,68 |
1.534.840,54 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
92,91 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.459,60 |
4.304,94 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
1.628,60 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
304,72 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
661,71 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.669,06 |
33.443,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.000,00 |
2.131,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.056,38 |
1.681,71 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
434,60 |
839,98 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
17.169,68 |
15.448,80 |
