| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.655.137,97 |
3.881.517,18 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.224.482,43 |
3.342.056,36 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.147.741,23 |
3.323.826,49 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.135.998,74 |
3.309.320,05 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.742,49 |
14.506,44 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
76.741,20 |
18.229,87 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
76.741,20 |
13.146,73 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
5.083,14 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
22.044,14 |
29.321,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
22.044,14 |
29.321,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
22.044,14 |
29.321,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
756,77 |
2.280,37 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
398,20 |
398,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
398,20 |
398,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
358,57 |
1.882,17 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
238,04 |
12,72 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
120,53 |
1.869,45 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
407.854,63 |
507.858,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
407.854,63 |
507.858,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
405.599,99 |
503.626,96 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.254,64 |
4.231,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.592.243,36 |
4.133.912,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.918.908,07 |
3.452.122,89 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.406.634,36 |
2.857.979,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.406.634,36 |
2.857.979,51 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
118.700,58 |
122.659,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
393.573,13 |
471.483,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
393.573,13 |
471.483,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
579.273,45 |
616.138,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
76.662,71 |
100.306,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.676,86 |
7.890,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
66.996,95 |
87.825,92 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
755,00 |
2.175,72 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.233,90 |
2.415,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
312.162,11 |
321.042,26 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.175,37 |
30.088,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
211.131,30 |
205.025,79 |
| 3223 |
Energija |
65.363,61 |
75.527,67 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.384,94 |
7.006,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.484,39 |
2.923,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
622,50 |
469,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
139.947,43 |
155.850,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
98.490,45 |
103.217,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.880,88 |
17.242,29 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.439,64 |
19.572,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.118,87 |
8.011,78 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.414,79 |
2.264,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.106,64 |
2.030,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.496,16 |
3.510,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
50.501,20 |
38.938,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.477,66 |
2.461,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
673,41 |
800,95 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.472,00 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
43.715,04 |
30.489,20 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
46.846,72 |
9.431,95 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
42.080,72 |
0,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
42.080,72 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
4.766,00 |
9.431,95 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.766,00 |
9.431,95 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
47.215,12 |
56.219,69 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
47.215,12 |
56.219,69 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
7.338,54 |
9.279,68 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
39.876,58 |
46.940,01 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.592.243,36 |
4.133.912,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
62.894,61 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
252.395,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
19.348,63 |
45.224,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
771,20 |
266.314,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
771,20 |
1.924,19 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.564,68 |
26.761,68 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.564,68 |
26.761,68 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.406,55 |
11.991,72 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.406,55 |
8.752,62 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.239,10 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.158,13 |
14.769,96 |
| 4241 |
Knjige |
12.158,13 |
14.769,96 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.564,68 |
26.761,68 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.171,23 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.655.137,97 |
3.881.517,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.608.808,04 |
4.160.674,57 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
46.329,93 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
279.157,39 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.177,40 |
45.224,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
771,20 |
266.314,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.655.137,97 |
3.881.517,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.608.808,04 |
4.160.674,57 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
46.329,93 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
279.157,39 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.177,40 |
45.224,81 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
64.507,33 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
233.932,58 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
250.135,76 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
17.875,10 |
27.598,81 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
17.875,10 |
27.598,81 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
131,00 |
132,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
106,00 |
108,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.135.998,74 |
3.309.320,05 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.742,49 |
14.506,44 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
76.741,20 |
13.146,73 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
5.083,14 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
20.911,91 |
29.277,40 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
832,23 |
44,46 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.319,47 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.772,33 |
5.060,78 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
66.996,95 |
87.825,92 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.142,37 |
6.017,03 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.414,79 |
2.264,88 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.472,00 |
4.992,00 |
| 36813 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.766,00 |
9.431,95 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
7.338,54 |
9.279,68 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
39.876,58 |
46.940,01 |
