| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.098.088,91 |
2.257.691,04 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.873.949,30 |
2.012.002,29 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.868.779,70 |
2.012.002,29 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.866.018,38 |
1.999.035,84 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.761,32 |
12.966,45 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
5.169,60 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
5.169,60 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.894,14 |
8.696,63 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.894,14 |
8.696,63 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.894,14 |
8.696,63 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.260,87 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.260,87 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.260,87 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
214.984,60 |
236.992,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
214.984,60 |
236.992,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
213.577,92 |
235.235,78 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.406,68 |
1.756,34 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.078.753,02 |
2.423.695,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.812.519,34 |
2.117.167,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.507.280,30 |
1.761.698,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.507.280,30 |
1.761.698,46 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
65.158,20 |
73.001,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
240.080,84 |
282.467,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
240.080,84 |
282.467,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
237.317,87 |
279.345,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
40.455,89 |
57.629,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.022,52 |
8.427,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.675,17 |
48.657,28 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
652,70 |
205,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
105,50 |
340,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
150.870,77 |
171.217,93 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.331,28 |
20.719,20 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
94.552,12 |
107.465,97 |
| 3223 |
Energija |
31.774,96 |
36.626,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.897,15 |
3.189,19 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
953,79 |
2.472,76 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
361,47 |
743,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.058,07 |
33.699,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.069,48 |
3.949,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.320,50 |
10.305,42 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.879,01 |
8.522,32 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.679,59 |
4.615,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.912,98 |
1.698,03 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.196,51 |
4.608,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.933,14 |
16.797,86 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.726,78 |
3.920,13 |
| 3293 |
Reprezentacija |
714,59 |
70,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.472,00 |
3.455,86 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.856,68 |
9.226,87 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
28.915,81 |
27.183,29 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
28.915,81 |
27.183,29 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
4.547,33 |
1.391,62 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
24.368,48 |
25.791,67 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.078.753,02 |
2.423.695,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.335,89 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
166.004,63 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.968,08 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
9.938,94 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
253,29 |
162.141,58 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
253,29 |
294,48 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
73,85 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
73,85 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
73,85 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
73,85 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.276,83 |
9.732,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.276,83 |
9.732,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.710,50 |
3.466,45 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.710,50 |
1.666,45 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.800,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.566,33 |
6.265,97 |
| 4241 |
Knjige |
6.566,33 |
6.265,97 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.202,98 |
9.732,42 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.330,75 |
6.104,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.098.162,76 |
2.257.691,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.090.029,85 |
2.433.428,09 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.132,91 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
175.737,05 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
11.269,69 |
3.136,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
253,29 |
162.141,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.098.162,76 |
2.257.691,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.090.029,85 |
2.433.428,09 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.132,91 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
175.737,05 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
11.269,69 |
3.136,78 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.136,78 |
178.873,83 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
155.179,28 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
6.870,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
6.870,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
80,00 |
81,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
66,00 |
67,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.865.587,04 |
1.998.195,84 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
431,34 |
840,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.761,32 |
12.966,45 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.169,60 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.891,74 |
8.684,63 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.684,14 |
5.518,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.675,17 |
48.657,28 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.190,32 |
3.900,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
4.547,33 |
1.391,62 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
24.368,48 |
25.791,67 |
