| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
780.079,66 |
1.542.762,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
310.193,06 |
1.057.955,57 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
28.013,00 |
32.550,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
28.013,00 |
32.550,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
282.180,06 |
1.025.405,57 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
282.180,06 |
1.025.405,57 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
71.929,30 |
22.182,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
71.929,30 |
22.182,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
71.929,30 |
22.182,23 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.484,96 |
2.787,12 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.484,96 |
2.787,12 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.462,91 |
2.187,12 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.022,05 |
600,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
385.472,34 |
459.838,03 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
385.472,34 |
459.838,03 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
384.879,56 |
459.346,40 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
592,78 |
491,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
497.944,89 |
508.670,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
162.856,73 |
166.768,45 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
127.744,42 |
128.450,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
127.744,42 |
128.450,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.136,61 |
17.149,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
20.975,70 |
21.169,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
20.975,70 |
21.169,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
335.088,16 |
341.902,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.443,75 |
2.806,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.305,70 |
1.202,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.078,05 |
1.479,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
60,00 |
125,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
45.307,14 |
34.915,15 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.991,38 |
2.326,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.016,95 |
99,48 |
| 3223 |
Energija |
28.409,32 |
20.381,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.013,80 |
9.323,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.478,89 |
2.486,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
396,80 |
297,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
259.426,20 |
281.115,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.993,74 |
2.710,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.999,50 |
4.500,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
12.499,67 |
11.246,99 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.885,81 |
3.258,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
45,26 |
1.331,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
180.064,53 |
217.199,29 |
| 3238 |
Računalne usluge |
433,93 |
599,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
53.503,76 |
40.269,01 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.068,81 |
4.743,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.842,26 |
18.321,23 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.448,85 |
5.448,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.718,94 |
1.820,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12.292,72 |
10.063,98 |
| 3294 |
Članarine i norme |
255,62 |
199,08 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
426,13 |
788,38 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
700,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
497.944,89 |
508.670,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
282.134,77 |
1.034.092,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.649,08 |
240.448,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
102.404,30 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
45.335,23 |
1.525.292,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
45.335,23 |
1.525.292,89 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
7.984,83 |
1.516.640,26 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
7.984,83 |
1.516.640,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.905,72 |
5.662,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.867,78 |
995,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
582,70 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
32.455,24 |
4.667,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.444,68 |
2.990,63 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.444,68 |
2.990,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
45.335,23 |
1.525.292,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
780.079,66 |
1.542.762,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
543.280,12 |
2.033.963,48 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
236.799,54 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
491.200,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.649,08 |
240.448,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
102.404,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
780.079,66 |
1.542.762,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
543.280,12 |
2.033.963,48 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
236.799,54 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
491.200,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.649,08 |
240.448,62 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
240.448,62 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
250.751,91 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.661,40 |
70,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
20.655,66 |
10.523,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
38.246,21 |
10.523,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
70,85 |
70,85 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
25.000,00 |
31.500,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.013,00 |
1.050,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
282.180,06 |
1.025.405,57 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
71.929,30 |
22.182,23 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
4.379,26 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
933,13 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.331,56 |
| 32371 |
Autorski honorari |
14.137,16 |
13.341,05 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.197,15 |
13.067,26 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.888,42 |
503,94 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.448,85 |
5.448,85 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
73,93 |
239,41 |
