| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.837.898,96 |
2.203.917,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
15.232,50 |
8.974,44 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
15.232,50 |
8.974,44 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.232,50 |
8.974,44 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
1.600,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
1.600,54 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
1.600,54 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
790.911,45 |
326.994,66 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
113.389,18 |
129.994,66 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
113.389,18 |
129.994,66 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
677.522,27 |
197.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
677.522,27 |
197.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.031.527,65 |
1.866.256,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.031.527,65 |
1.866.256,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.031.527,65 |
1.866.256,93 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
227,36 |
90,67 |
| 683 |
Ostali prihodi |
227,36 |
90,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.795.048,38 |
2.248.185,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.610.774,41 |
2.041.535,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.243.134,57 |
1.560.497,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.243.134,57 |
1.560.497,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
96.452,43 |
141.240,58 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
271.187,41 |
339.798,15 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
95.480,52 |
119.571,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
175.706,89 |
220.226,48 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
184.080,89 |
206.395,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.492,71 |
37.189,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.401,22 |
11.814,66 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.147,18 |
23.968,97 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
944,31 |
1.405,41 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
86.607,88 |
85.937,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.756,11 |
4.456,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
8.009,64 |
6.963,10 |
| 3223 |
Energija |
30.205,18 |
25.862,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.334,23 |
9.375,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.607,92 |
5.950,87 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
32.694,80 |
33.328,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
53.292,21 |
68.305,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.144,67 |
6.240,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
34.669,32 |
44.842,65 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
340,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.414,40 |
5.435,71 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
182,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.687,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.493,23 |
5.519,34 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.570,59 |
4.057,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.688,09 |
14.963,32 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.390,75 |
11.215,24 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.780,81 |
1.815,99 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
260,20 |
254,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
256,33 |
1.677,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
193,08 |
254,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
193,08 |
254,05 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
193,08 |
254,05 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.795.048,38 |
2.248.185,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
42.850,58 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
44.268,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
496.045,05 |
493.082,24 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.375,81 |
6.284,52 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.194,66 |
6.103,37 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
10.480,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
10.480,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
10.480,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
10.480,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
38.216,74 |
74.757,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
38.216,74 |
74.757,17 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
8.147,77 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
8.147,77 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.068,97 |
43.802,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.820,35 |
1.406,32 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
10.955,00 |
2.404,32 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
16.293,62 |
39.992,25 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
30.954,28 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
30.954,28 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
38.216,74 |
64.277,17 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
345.939,96 |
338.343,31 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
689,60 |
10.153,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.837.898,96 |
2.214.397,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.833.265,12 |
2.322.942,61 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.633,84 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
108.545,37 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
150.105,09 |
154.738,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.065,41 |
16.438,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.837.898,96 |
2.214.397,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.833.265,12 |
2.322.942,61 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.633,84 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
108.545,37 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
150.105,09 |
154.738,93 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
154.738,93 |
46.193,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.232,50 |
7.834,26 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.000,00 |
1.140,18 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.600,54 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
40.880,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.147,18 |
23.968,97 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
182,46 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.568,46 |
2.415,10 |
