| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
683.969,12 |
827.048,25 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
156.062,02 |
192.689,77 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
156.062,02 |
110.218,07 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
34.592,02 |
36.618,07 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
121.470,00 |
73.600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
82.471,70 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
82.471,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
45.403,31 |
38.963,03 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
45.203,31 |
37.763,03 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
45.203,31 |
37.763,03 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
200,00 |
1.200,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
200,00 |
1.200,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
482.270,57 |
595.107,45 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
482.270,57 |
595.107,45 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
478.170,69 |
578.360,96 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.099,88 |
16.746,49 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
233,22 |
288,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
233,22 |
288,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
554.612,35 |
692.098,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
450.300,67 |
577.966,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
354.719,09 |
452.097,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
354.719,09 |
452.097,91 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.780,93 |
46.402,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
54.800,65 |
79.466,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
54.800,65 |
79.466,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
104.311,68 |
113.844,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.427,88 |
5.475,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.670,71 |
1.942,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.562,21 |
2.828,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.194,96 |
703,48 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.174,77 |
48.489,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.572,32 |
8.339,42 |
| 3223 |
Energija |
26.581,43 |
32.381,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.511,08 |
6.887,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
509,94 |
881,08 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
42.503,26 |
42.806,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.978,54 |
2.059,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.539,09 |
6.894,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
986,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.465,19 |
2.007,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.879,65 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.886,30 |
17.236,71 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.265,82 |
7.662,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.488,67 |
5.959,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.205,77 |
17.073,33 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.944,20 |
5.944,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.107,50 |
1.839,67 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.392,33 |
3.864,04 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.761,74 |
5.425,42 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
288,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
288,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
288,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
554.612,35 |
692.098,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
129.356,77 |
134.949,75 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
617.724,61 |
747.081,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
256.963,46 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
16.711,48 |
17.826,88 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
140.205,17 |
372.583,87 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
140.205,17 |
93.950,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
71.423,24 |
16.341,86 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
69.505,48 |
7.341,39 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.917,76 |
9.000,47 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
68.781,93 |
77.280,74 |
| 4241 |
Knjige |
68.781,93 |
77.280,74 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
327,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
327,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
278.633,77 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
278.633,77 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
140.205,17 |
372.583,87 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
598.522,25 |
738.727,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
683.969,12 |
827.048,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
694.817,52 |
1.064.682,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.848,40 |
237.634,12 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
19.202,36 |
8.353,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
256.963,46 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.071,47 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.071,47 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
683.969,12 |
827.048,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
694.817,52 |
1.064.682,37 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.848,40 |
237.634,12 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
20.273,83 |
7.282,49 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
9.425,43 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
230.351,63 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20,49 |
67,81 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
44.903,31 |
37.003,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
44.855,99 |
36.947,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
67,81 |
123,65 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
23,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
34.592,02 |
36.618,07 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
121.470,00 |
73.600,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
82.471,70 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.654,46 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
4.486,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.562,21 |
2.828,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.879,65 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.886,30 |
8.168,94 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.944,20 |
5.944,20 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.107,50 |
1.839,67 |
