| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.257.476,05 |
1.385.180,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.149.563,83 |
1.277.969,71 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.149.563,83 |
1.277.969,71 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.149.563,83 |
1.277.969,71 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
78.026,63 |
76.330,64 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
78.026,63 |
76.330,64 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
78.026,63 |
76.330,64 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.650,96 |
5.930,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.650,96 |
5.930,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.650,96 |
5.930,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
24.234,63 |
24.950,19 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
24.234,63 |
24.950,19 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
17.262,85 |
19.181,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.971,78 |
5.769,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.241.844,16 |
1.483.864,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.096.730,91 |
1.360.430,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
914.562,45 |
1.134.899,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
914.562,45 |
1.134.899,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.267,29 |
38.347,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
150.901,17 |
187.182,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
150.901,17 |
187.182,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
145.113,25 |
123.434,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.997,37 |
45.311,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.390,56 |
8.755,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.302,81 |
36.376,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
304,00 |
180,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
21.409,29 |
21.158,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.967,95 |
6.046,62 |
| 3223 |
Energija |
9.678,07 |
10.680,33 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.601,49 |
3.561,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.161,78 |
870,09 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
50.177,61 |
35.066,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.103,38 |
3.390,52 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.778,75 |
7.535,76 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
836,28 |
1.397,97 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.548,32 |
3.040,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
24.524,04 |
8.061,53 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.651,75 |
2.653,66 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.735,09 |
8.987,37 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.528,98 |
21.896,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.491,18 |
4.779,07 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.917,91 |
2.256,70 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.128,00 |
5.047,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.991,89 |
9.814,20 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.241.844,16 |
1.483.864,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.631,89 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
98.683,65 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
108.265,48 |
123.897,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.684,24 |
103.815,86 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.547,82 |
10.454,45 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.483,50 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.483,50 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
1.483,50 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.064,32 |
10.454,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.064,32 |
10.454,45 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.719,50 |
4.685,45 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
16.344,82 |
5.769,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.547,82 |
10.454,45 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
101.311,44 |
121.859,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.257.476,05 |
1.385.180,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.262.391,98 |
1.494.318,64 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.915,93 |
109.138,10 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.954,04 |
2.038,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.684,24 |
103.815,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.257.476,05 |
1.385.180,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.262.391,98 |
1.494.318,64 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.915,93 |
109.138,10 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.954,04 |
2.038,11 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.038,11 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
107.099,99 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
116.204,28 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1,90 |
1,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1,90 |
1,90 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.103.163,08 |
1.244.029,53 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
46.400,75 |
33.940,18 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
78.026,63 |
75.950,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
42.302,81 |
36.376,38 |
| 32371 |
Autorski honorari |
7.288,33 |
4.968,24 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.924,17 |
367,78 |
