| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
440.808,61 |
562.407,78 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
14.800,00 |
27.994,88 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
14.800,00 |
27.994,88 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.800,00 |
27.994,88 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
40.033,88 |
56.895,58 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
29.602,06 |
46.895,58 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
29.602,06 |
46.895,58 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.431,82 |
10.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.431,82 |
10.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
385.974,73 |
476.827,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
385.974,73 |
476.827,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
385.615,36 |
476.827,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
359,37 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
690,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
690,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
435.767,17 |
552.057,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
227.519,20 |
270.780,59 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
175.474,87 |
220.266,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
175.474,87 |
220.266,51 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.139,11 |
20.080,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
24.905,22 |
30.433,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
24.905,22 |
30.433,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
208.247,97 |
281.277,18 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.806,46 |
8.530,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.379,63 |
4.851,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.386,63 |
830,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
150,00 |
1.131,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
890,20 |
1.716,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.049,98 |
41.389,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.858,90 |
2.012,67 |
| 3223 |
Energija |
26.936,76 |
32.332,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.117,71 |
4.364,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.136,61 |
2.679,27 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
141.687,85 |
205.947,57 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.281,47 |
2.479,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.741,17 |
21.845,29 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.363,94 |
1.447,37 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
703,97 |
816,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
835,40 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
79.085,60 |
103.088,59 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.406,87 |
6.782,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
33.269,43 |
69.486,95 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
536,47 |
316,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.167,21 |
25.093,25 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.486,05 |
4.138,59 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.575,42 |
1.388,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.160,87 |
4.249,37 |
| 3294 |
Članarine i norme |
143,00 |
143,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.801,87 |
15.173,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
435.767,17 |
552.057,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.041,44 |
10.350,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
55.315,91 |
60.357,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
81,75 |
918,25 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
81,75 |
918,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.034,25 |
30.319,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.034,25 |
30.319,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
424,88 |
20.220,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
424,88 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
20.220,63 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.609,37 |
10.099,23 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
3.609,37 |
10.099,23 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.034,25 |
30.319,86 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
49.445,11 |
53.479,36 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
440.808,61 |
562.407,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
439.801,42 |
582.377,63 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.007,19 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
19.969,85 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.870,80 |
6.877,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
81,75 |
918,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
440.808,61 |
562.407,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
439.801,42 |
582.377,63 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.007,19 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
19.969,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.870,80 |
6.877,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.877,99 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
13.091,86 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
297,21 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
0,03 |
0,03 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
29.857,99 |
45.895,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
29.857,99 |
45.895,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
0,03 |
0,03 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
9,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
9,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
14.800,00 |
27.994,88 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.386,63 |
830,27 |
| 32371 |
Autorski honorari |
54.454,26 |
75.512,86 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
24.631,34 |
27.554,48 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.486,05 |
4.138,59 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
112,65 |
278,57 |
