| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.116.509,26 |
2.184.458,40 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.984,40 |
4.537,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.984,40 |
4.537,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.984,40 |
4.537,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
210.129,44 |
18.393,53 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
210.129,44 |
18.393,53 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
210.129,44 |
18.393,53 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
159,12 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
159,12 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
159,12 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
899.236,30 |
2.161.527,87 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
899.236,30 |
2.161.527,87 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
898.021,88 |
2.128.774,70 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.214,42 |
32.753,17 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.112.652,43 |
2.403.801,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
867.021,84 |
2.026.354,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
683.728,30 |
1.597.463,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
683.728,30 |
1.597.463,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
87.202,77 |
175.989,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
96.090,77 |
252.902,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
96.090,77 |
252.902,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
245.630,59 |
377.439,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.992,54 |
10.572,62 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.478,11 |
381,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.751,76 |
8.284,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
762,67 |
1.907,04 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
57.736,05 |
92.331,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.402,89 |
3.609,55 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.194,55 |
36.176,97 |
| 3223 |
Energija |
19.064,33 |
31.361,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
507,21 |
1.881,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
13.199,02 |
16.078,57 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.368,05 |
3.224,14 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
145.972,97 |
227.560,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.387,50 |
1.749,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.404,83 |
13.320,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.246,06 |
11.708,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.661,48 |
9.826,92 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.031,80 |
10.874,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.546,19 |
6.320,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
110.695,11 |
173.760,19 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.929,03 |
46.973,97 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.324,31 |
9.015,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.644,35 |
7.491,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
17.960,37 |
30.467,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
7,77 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
7,77 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
7,77 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.112.652,43 |
2.403.801,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.856,83 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
219.343,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.983,23 |
760,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
343.213,14 |
1.061,81 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.079,53 |
39.332,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.079,53 |
39.332,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.316,25 |
9.100,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.316,25 |
8.206,68 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
893,75 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
27.128,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
27.128,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.763,28 |
3.104,39 |
| 4241 |
Knjige |
1.763,28 |
3.104,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.079,53 |
39.332,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.116.509,26 |
2.184.458,40 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.120.731,96 |
2.443.134,47 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.222,70 |
258.676,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.983,23 |
760,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
343.213,14 |
1.061,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.116.509,26 |
2.184.458,40 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.120.731,96 |
2.443.134,47 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.222,70 |
258.676,07 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.983,23 |
760,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
760,53 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
257.915,54 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
416.631,09 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
24,16 |
3,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
79,66 |
621,92 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
100,37 |
303,96 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3,45 |
321,41 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
92,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
74,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.984,40 |
4.537,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
209.539,54 |
17.499,42 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
894,11 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
8.681,90 |
10.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.751,76 |
8.284,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
8.530,08 |
9.826,92 |
| 32371 |
Autorski honorari |
7.031,80 |
10.874,43 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.324,31 |
9.015,44 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.823,47 |
5.246,05 |
