| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.746.532,01 |
5.343.601,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
37.218,70 |
24.628,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
37.218,70 |
24.628,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
37.218,70 |
24.628,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
860.841,06 |
72.392,15 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
860.841,06 |
72.392,15 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
860.841,06 |
72.392,15 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
108.175,97 |
173.781,43 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
108.175,97 |
168.781,43 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
108.175,97 |
168.781,43 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
5.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
5.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.740.296,28 |
5.072.799,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.740.296,28 |
5.072.799,63 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.740.296,28 |
4.961.767,17 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
111.032,46 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.656.968,56 |
5.408.433,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.942.541,32 |
4.679.131,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.088.912,01 |
3.768.851,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.088.912,01 |
3.768.851,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
373.044,78 |
334.079,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
480.584,53 |
576.200,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
480.584,53 |
576.200,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
713.238,89 |
729.253,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.442,63 |
40.315,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
482,15 |
557,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.300,59 |
28.081,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.659,89 |
11.676,36 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
508.303,79 |
539.479,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
54.632,80 |
62.681,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
322.698,73 |
341.148,66 |
| 3223 |
Energija |
75.122,26 |
90.439,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.887,40 |
7.148,84 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
48.174,72 |
34.943,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
787,88 |
3.117,34 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
130.502,50 |
125.165,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.431,04 |
7.641,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
41.952,45 |
37.463,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
27.838,95 |
33.557,79 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
28.614,82 |
24.709,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.445,07 |
7.419,44 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.094,90 |
12.151,59 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.125,27 |
2.220,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
26.989,97 |
24.293,82 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.533,14 |
7.578,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
17.030,05 |
14.457,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
35,16 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.391,62 |
2.257,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
19,19 |
48,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
19,19 |
48,83 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
19,19 |
48,83 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.169,16 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
1.169,16 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.169,16 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.656.968,56 |
5.408.433,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
89.563,45 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
64.832,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.953,05 |
6.389,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
350.305,81 |
375.304,11 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
89.127,28 |
111.032,46 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
89.127,28 |
111.032,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
56.242,17 |
105.062,32 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.854,88 |
76.447,39 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
11.496,25 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
40.891,04 |
28.614,93 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
23.836,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
23.836,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.257,75 |
5.237,42 |
| 4241 |
Knjige |
5.257,75 |
5.237,42 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.791,36 |
732,72 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.791,36 |
732,72 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
89.127,28 |
111.032,46 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
255,20 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.746.532,01 |
5.343.601,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.746.095,84 |
5.519.466,23 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
436,17 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
175.864,62 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.953,05 |
6.389,22 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
350.561,01 |
375.304,11 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.746.532,01 |
5.343.601,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.746.095,84 |
5.519.466,23 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
436,17 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
175.864,62 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.953,05 |
6.389,22 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.389,22 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
169.475,40 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
342.151,33 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
565,46 |
357,14 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
98.096,73 |
951,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
98.305,05 |
1.130,77 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
357,14 |
177,81 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
213,00 |
206,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
178,00 |
170,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
37.218,70 |
24.628,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
857.690,58 |
72.076,67 |
| 31214 |
Otpremnine |
17.216,09 |
7.945,92 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.920,00 |
4.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.300,59 |
28.081,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
21.924,68 |
18.865,81 |
| 32371 |
Autorski honorari |
8.250,00 |
7.000,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.533,14 |
7.578,63 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
12.696,56 |
8.769,00 |
