| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
323.886,08 |
450.191,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
57.140,00 |
71.940,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
57.140,00 |
71.940,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
57.140,00 |
71.940,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,03 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,03 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,03 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
42.750,45 |
46.332,71 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
42.750,45 |
46.332,71 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
42.750,45 |
46.332,71 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
64.038,72 |
142.055,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
56.967,83 |
132.613,05 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
56.967,83 |
132.613,05 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.070,89 |
9.442,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.070,89 |
9.442,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
159.956,88 |
189.863,96 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
159.956,88 |
189.863,96 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
159.956,88 |
187.209,96 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.654,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
303.877,91 |
415.878,81 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
140.339,70 |
183.561,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
103.251,81 |
138.382,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
103.251,81 |
138.382,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.047,83 |
22.329,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.040,06 |
22.848,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.040,06 |
22.848,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
162.526,56 |
231.135,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.799,84 |
5.470,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.475,02 |
3.357,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.324,82 |
2.112,24 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
16.454,27 |
28.997,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.247,17 |
10.784,04 |
| 3223 |
Energija |
6.954,30 |
9.182,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.252,80 |
9.030,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
119.434,07 |
175.177,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.161,19 |
4.611,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
45.194,89 |
73.355,76 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.866,72 |
13.228,62 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.338,36 |
1.411,78 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
14.235,53 |
17.713,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.449,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
37.836,30 |
49.057,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.179,23 |
10.405,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
621,85 |
3.944,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.838,38 |
21.490,33 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
555,86 |
433,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.255,39 |
5.304,76 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.861,40 |
12.291,46 |
| 3294 |
Članarine i norme |
611,15 |
666,22 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.554,58 |
2.793,92 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.011,65 |
1.182,38 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.011,65 |
1.182,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.011,65 |
1.182,38 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
303.877,91 |
415.878,81 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
20.008,17 |
34.312,91 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
67.115,27 |
80.973,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
544,27 |
1.861,30 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
544,27 |
451,63 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.631,08 |
14.563,30 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.631,08 |
14.563,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.631,08 |
14.563,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.631,08 |
14.563,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.631,08 |
14.563,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
323.886,08 |
450.191,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
319.508,99 |
430.442,11 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.377,09 |
19.749,61 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
67.115,27 |
80.973,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
544,27 |
1.861,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
323.886,08 |
450.191,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
319.508,99 |
430.442,11 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.377,09 |
19.749,61 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
67.115,27 |
80.973,48 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
71.492,36 |
100.723,09 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
12.601,49 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
18.950,01 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
528.584,22 |
653.676,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
547.234,23 |
653.376,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
300,00 |
300,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
48.000,00 |
60.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.140,00 |
11.940,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
42.749,78 |
46.332,71 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.319,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.052,41 |
4.579,09 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.557,03 |
20.227,16 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
555,86 |
433,97 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.117,13 |
438,63 |
