| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
750.514,68 |
758.414,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.987,96 |
19.389,62 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.987,96 |
19.389,62 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.987,96 |
19.389,62 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
743.526,72 |
739.025,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
743.526,72 |
739.025,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
741.133,23 |
739.025,18 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.393,49 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
742.927,38 |
830.837,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
664.460,19 |
736.945,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
547.561,19 |
590.455,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
533.484,39 |
590.455,48 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
14.076,80 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.839,63 |
30.413,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
84.059,37 |
116.076,84 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
32.376,18 |
43.578,69 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
51.683,19 |
72.498,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
77.936,44 |
93.276,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.114,85 |
6.172,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
398,00 |
531,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.110,78 |
4.994,26 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
606,07 |
647,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.768,74 |
40.019,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.789,17 |
2.042,30 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
328,05 |
287,89 |
| 3223 |
Energija |
20.711,24 |
17.865,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.595,02 |
5.607,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
686,05 |
327,73 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.659,21 |
13.889,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.454,46 |
32.582,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.342,68 |
7.273,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.600,57 |
11.793,40 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
268,75 |
256,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
357,46 |
440,84 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
67,96 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125,00 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
710,56 |
10.595,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.981,48 |
2.221,87 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.598,39 |
14.502,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.709,79 |
9.783,86 |
| 3293 |
Reprezentacija |
324,05 |
378,96 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.317,07 |
1.168,21 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
820,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.427,48 |
3.171,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
530,75 |
615,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
530,75 |
615,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
530,75 |
615,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
742.927,38 |
830.837,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.587,30 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
72.422,41 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
5.113,23 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.474,07 |
1.099,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.474,07 |
1.099,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.474,07 |
1.099,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
80,58 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
498,99 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.894,50 |
1.099,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.474,07 |
1.099,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
750.514,68 |
758.414,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
745.401,45 |
831.936,21 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.113,23 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
73.521,41 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
5.113,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
750.514,68 |
758.414,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
745.401,45 |
831.936,21 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.113,23 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
73.521,41 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
5.113,23 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.113,23 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
68.408,18 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
52.346,95 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
750.330,20 |
764.225,39 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
750.330,20 |
764.225,39 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
19.003,49 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.110,78 |
4.994,26 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.769,08 |
1.710,34 |
