| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
209.709,96 |
248.185,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
27.000,00 |
32.974,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
27.000,00 |
32.974,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
3.700,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
27.000,00 |
29.274,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.975,05 |
7.176,78 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.629,80 |
6.753,85 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.629,80 |
6.753,85 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
345,25 |
422,93 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
345,25 |
422,93 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
175.734,91 |
208.034,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
175.734,91 |
208.034,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
158.345,36 |
197.089,93 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.389,55 |
10.945,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
159.269,84 |
220.775,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
128.232,58 |
174.685,91 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
99.172,96 |
137.240,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
99.172,96 |
137.240,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.696,08 |
14.801,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.363,54 |
22.644,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.363,54 |
22.644,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
30.433,40 |
45.485,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
480,91 |
8.170,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
263,00 |
1.828,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
217,91 |
6.341,93 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
11.592,34 |
11.528,47 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.367,18 |
5.129,95 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
738,20 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
5.484,17 |
5.948,78 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.708,47 |
132,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
294,32 |
317,16 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
16.657,25 |
23.287,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.766,81 |
936,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.618,12 |
2.189,05 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.492,27 |
4.066,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
468,29 |
421,70 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1,56 |
620,31 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
318,54 |
720,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.100,57 |
6.037,61 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.471,32 |
2.100,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.419,77 |
6.196,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.702,90 |
2.498,95 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
443,48 |
596,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
697,90 |
1.439,68 |
| 3294 |
Članarine i norme |
251,08 |
295,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
88,37 |
39,82 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
222,07 |
128,35 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
603,86 |
603,73 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
603,86 |
603,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
603,86 |
603,73 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
159.269,84 |
220.775,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
50.440,12 |
27.410,55 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
198.499,18 |
7.732,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
3.956,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
47.818,49 |
53.369,93 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
47.818,49 |
53.369,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.133,24 |
4.311,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.146,99 |
4.311,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.986,25 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
34.685,25 |
40.315,93 |
| 4241 |
Knjige |
34.685,25 |
40.315,93 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
8.742,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
8.742,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
47.818,49 |
53.369,93 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
193.387,87 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
209.709,96 |
248.185,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
207.088,33 |
274.145,09 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.621,63 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
25.959,38 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.111,31 |
7.732,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
3.956,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
209.709,96 |
248.185,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
207.088,33 |
274.145,09 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.621,63 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
25.959,38 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.111,31 |
7.732,93 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.732,94 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
18.226,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
12.838,47 |
150,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
242.645,94 |
296.435,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
242.645,94 |
296.416,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
0,00 |
19,65 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
3.700,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
27.000,00 |
29.274,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.500,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
318,54 |
720,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.100,57 |
3.897,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
373,26 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
310,30 |
