| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.308.710,22 |
1.622.844,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
9.785,00 |
8.295,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
9.785,00 |
6.920,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.785,00 |
6.920,70 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
1.374,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.374,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
175.655,64 |
186.110,21 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
175.655,64 |
186.110,21 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
175.655,64 |
186.110,21 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.554,58 |
6.755,65 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.554,58 |
6.755,65 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.554,58 |
6.755,65 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.120.390,00 |
1.421.683,14 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.120.390,00 |
1.421.683,14 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.120.390,00 |
1.406.704,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
14.978,34 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
325,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
325,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.321.854,19 |
1.722.865,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.133.197,47 |
1.466.576,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
922.483,69 |
1.217.506,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
922.483,69 |
1.217.506,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
58.498,87 |
48.181,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
152.214,91 |
200.888,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
152.214,91 |
200.888,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
187.614,42 |
254.760,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.454,10 |
9.683,59 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.166,15 |
1.654,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.580,64 |
6.251,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.707,31 |
1.778,37 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
119.672,91 |
133.093,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
30.887,51 |
38.740,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
57.806,26 |
55.653,83 |
| 3223 |
Energija |
23.078,67 |
25.295,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.071,74 |
2.316,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.732,73 |
7.320,06 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
96,00 |
3.766,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.919,20 |
102.093,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.500,84 |
3.745,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.737,15 |
54.953,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.073,95 |
1.912,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.190,95 |
4.972,61 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.379,67 |
1.630,62 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.420,06 |
2.797,19 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
961,97 |
21.813,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.763,29 |
8.377,49 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.891,32 |
1.891,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.568,21 |
9.889,88 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.581,41 |
1.044,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.981,75 |
6.988,30 |
| 3293 |
Reprezentacija |
902,50 |
350,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.335,62 |
440,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.766,93 |
1.066,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.042,30 |
1.208,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.042,30 |
1.208,12 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.042,30 |
1.208,12 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
320,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
320,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
320,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.321.854,19 |
1.722.865,41 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
13.143,97 |
100.021,31 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
81.969,28 |
7.395,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.538,73 |
16.621,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.859,68 |
16.225,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.859,68 |
16.225,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.859,68 |
16.225,45 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.939,31 |
534,65 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
669,80 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.124,19 |
15.021,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.796,18 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.859,68 |
16.225,45 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
51.570,26 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.308.710,22 |
1.622.844,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.331.713,87 |
1.739.090,86 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
23.003,65 |
116.246,76 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
30.399,02 |
7.395,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.538,73 |
16.621,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.308.710,22 |
1.622.844,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.331.713,87 |
1.739.090,86 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
23.003,65 |
116.246,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
30.399,02 |
7.395,37 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.395,37 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
108.851,39 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
91.454,21 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.358.314,26 |
1.663.123,94 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.358.314,26 |
1.663.123,94 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
63,00 |
62,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
41,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.785,00 |
6.920,70 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.374,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
173.967,54 |
185.273,03 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
640,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
7.749,60 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.231,44 |
820,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.580,64 |
6.251,08 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.420,06 |
2.234,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
753,81 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.581,41 |
1.044,96 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
900,00 |
1.120,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.335,62 |
440,00 |
