| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.437.529,76 |
3.750.475,99 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.120.281,11 |
1.374.759,05 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
976.983,27 |
1.147.501,51 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
963.524,42 |
1.228.243,39 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
94.392,06 |
34.539,76 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
17.499,72 |
23.896,27 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
13.535,06 |
22.949,82 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
58.593,36 |
66.285,95 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
170.561,35 |
228.413,68 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
72.183,29 |
153.041,92 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
21.414,18 |
153.041,92 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
50.769,11 |
0,00 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
71.114,55 |
74.215,62 |
| 6142 |
Porez na promet |
71.114,55 |
74.215,62 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.588.533,09 |
1.708.839,06 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.244.894,57 |
1.044.050,11 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
973.951,44 |
780.255,99 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
270.943,13 |
263.794,12 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
343.638,52 |
377.919,18 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
343.638,52 |
377.919,18 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
286.869,77 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
286.869,77 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
123.018,92 |
131.559,49 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
561,73 |
1.136,15 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
105,41 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
561,73 |
1.030,74 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
122.457,19 |
130.423,34 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
30.662,26 |
34.952,17 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
77.243,44 |
77.680,79 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
13.818,47 |
16.040,56 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
733,02 |
1.749,82 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
549.233,76 |
517.011,27 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
35.392,67 |
31.543,70 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
337,87 |
337,35 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
35.054,80 |
31.206,35 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
323.694,70 |
316.956,29 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
7.272,94 |
6.479,41 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
84,64 |
831,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
316.337,12 |
309.645,32 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
190.146,39 |
168.511,28 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
37.292,00 |
29.392,21 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
152.854,39 |
139.119,07 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
56.462,88 |
18.307,12 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
690,00 |
7.754,04 |
| 6815 |
Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a |
690,00 |
7.754,04 |
| 683 |
Ostali prihodi |
55.772,88 |
10.553,08 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.829.458,02 |
2.760.917,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
337.707,44 |
441.014,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
268.867,87 |
353.229,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
268.867,87 |
353.229,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.027,68 |
29.708,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
41.811,89 |
58.077,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
41.811,89 |
58.077,47 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
757.982,57 |
1.340.249,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.511,21 |
15.495,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.007,95 |
3.639,53 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.360,76 |
11.043,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.142,50 |
812,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
76.181,69 |
86.702,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.323,94 |
10.753,45 |
| 3223 |
Energija |
62.481,68 |
74.377,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
139,29 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.922,21 |
1.130,41 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
453,86 |
301,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
423.959,73 |
704.228,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.858,16 |
14.539,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
235.523,97 |
471.843,46 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.589,05 |
4.695,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
40.582,06 |
52.934,01 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.272,84 |
8.271,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.575,00 |
7.412,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
40.192,84 |
95.894,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
33.601,20 |
28.917,49 |
| 3239 |
Ostale usluge |
32.764,61 |
19.719,37 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
241.329,94 |
533.823,28 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
31.401,28 |
30.445,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.318,23 |
5.621,76 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.370,36 |
14.290,09 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.171,09 |
4.761,64 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
11.476,16 |
12.827,67 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
177.592,82 |
465.876,16 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.488,90 |
1.717,41 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.488,90 |
1.717,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.488,90 |
1.717,41 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
346.660,08 |
468.010,12 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
346.660,08 |
468.010,12 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
345.332,08 |
466.682,12 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
1.328,00 |
1.328,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
140.532,02 |
130.788,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
140.532,02 |
130.788,40 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
46.220,00 |
68.630,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
94.312,02 |
62.158,40 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
245.087,01 |
379.137,89 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
224.087,01 |
284.637,89 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
224.087,01 |
284.637,89 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
21.000,00 |
94.500,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
21.000,00 |
55.000,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
39.500,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.829.458,02 |
2.760.917,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.608.071,74 |
989.558,06 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.022.867,46 |
4.400.324,07 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
267.525,94 |
441.572,88 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
67.323,82 |
85.608,52 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
42.042,32 |
6.696,23 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
42.042,32 |
6.696,23 |
| 7111 |
Zemljište |
42.042,32 |
6.696,23 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
25.281,50 |
78.912,29 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
25.281,50 |
78.912,29 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
25.281,50 |
78.912,29 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.553.547,85 |
2.076.477,41 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
97.339,14 |
220.090,56 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
97.339,14 |
220.090,56 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
97.339,14 |
220.090,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.456.208,71 |
1.856.386,85 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.434.101,85 |
1.764.481,11 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
122.850,12 |
261.637,44 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
631.742,22 |
955.073,96 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
679.509,51 |
547.769,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.628,66 |
73.257,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.764,43 |
7.021,05 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.864,23 |
66.236,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.478,20 |
18.648,69 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.478,20 |
18.648,69 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.486.224,03 |
1.990.868,89 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
861.275,77 |
2.117.049,81 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
444.554,39 |
437.907,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.504.853,58 |
3.836.084,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.383.005,87 |
4.837.395,34 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
121.847,71 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.001.310,83 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.161.591,69 |
2.283.274,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
712.080,33 |
879.480,53 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,04 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,04 |
0,00 |
| 847 |
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (šifre 8471 do 8477) |
0,04 |
0,00 |
| 8471 |
Primljeni zajmovi od državnog proračuna |
0,04 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
8.744,32 |
0,02 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
8.744,32 |
0,02 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
8.744,32 |
0,02 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
8.744,32 |
0,02 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
8.744,28 |
0,02 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
4.192,98 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
4.551,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.504.853,62 |
3.836.084,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.391.750,19 |
4.837.395,36 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
113.103,43 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.001.310,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.165.784,67 |
2.278.722,96 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.278.888,10 |
1.277.412,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
49.273,56 |
26.463,76 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.142.665,06 |
2.369.306,82 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.813.018,08 |
4.082.731,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.586.376,32 |
5.052.176,06 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.369.306,82 |
1.399.862,39 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
13,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
13,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
153.041,92 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
963.951,44 |
780.255,99 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
10.000,00 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
270.943,13 |
94.887,50 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
168.906,62 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
343.638,52 |
377.919,18 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
286.869,77 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
951,76 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
5.335,10 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
31.206,35 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.360,76 |
11.043,41 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
13.812,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.040,83 |
3.732,63 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
17.267,02 |
13.783,16 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.056,68 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
3.820,00 |
9.300,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
36.100,00 |
54.100,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
6.300,00 |
5.230,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
63.574,96 |
14.436,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
30.737,06 |
47.722,40 |
| 84711 |
Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni |
0,04 |
0,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
8.744,32 |
0,02 |
