| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
402.075,79 |
522.959,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.487,13 |
5.174,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
4.860,73 |
4.850,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
4.860,73 |
4.850,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
626,40 |
324,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
626,40 |
324,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,93 |
4,68 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,93 |
4,68 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,93 |
4,68 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
76.735,94 |
81.804,27 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
76.735,94 |
81.804,27 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
76.735,94 |
81.804,27 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
806,73 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
806,73 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
806,73 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
319.036,45 |
435.970,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
319.036,45 |
435.970,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
319.036,45 |
435.970,53 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
8,61 |
5,87 |
| 683 |
Ostali prihodi |
8,61 |
5,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
390.829,77 |
524.587,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
271.634,52 |
372.859,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
220.254,79 |
297.803,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
220.254,79 |
297.803,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.502,34 |
26.874,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
32.877,39 |
48.181,14 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
32.877,39 |
48.181,14 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
118.618,18 |
150.896,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.758,41 |
18.013,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.488,09 |
858,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.067,25 |
16.747,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.203,07 |
407,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
73.904,54 |
98.829,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.107,78 |
11.359,43 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
57.655,10 |
78.399,38 |
| 3223 |
Energija |
4.794,68 |
7.186,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
96,23 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
250,75 |
1.884,02 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
24.076,23 |
33.702,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.480,26 |
2.353,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.483,18 |
9.650,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
958,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.712,36 |
1.873,47 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.463,19 |
2.017,81 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.477,62 |
15.398,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
459,62 |
1.449,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
879,00 |
352,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
336,00 |
352,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
543,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
577,07 |
831,16 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
577,07 |
831,16 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
577,07 |
831,11 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,05 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
390.829,77 |
524.587,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.246,02 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
1.627,86 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.334,29 |
12.908,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.191,50 |
2.285,62 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.191,50 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
671,50 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
671,50 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
671,50 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
671,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
671,50 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
402.075,79 |
522.959,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
391.501,27 |
524.587,21 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.574,52 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.627,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.334,29 |
12.908,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.191,50 |
2.285,62 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
402.075,79 |
522.959,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
391.501,27 |
524.587,21 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.574,52 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.627,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.334,29 |
12.908,81 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.908,81 |
11.280,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
33.921,91 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.805,10 |
13.585,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
426.312,63 |
522.959,35 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
414.532,30 |
485.192,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.585,43 |
51.352,50 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
16,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
15,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
475,00 |
450,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
4.385,73 |
4.400,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
626,40 |
324,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
76.735,94 |
81.804,27 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.988,96 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.067,25 |
16.747,69 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.987,88 |
3.983,39 |
