| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.133.714,63 |
7.187.409,59 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
0,00 |
1.981.284,61 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
1.981.284,61 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
1.981.284,61 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.369,00 |
99,97 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.369,00 |
99,97 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.369,00 |
99,97 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
347.108,18 |
193.069,84 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
347.108,18 |
193.069,84 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
347.108,18 |
193.069,84 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.782.237,45 |
5.012.955,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.782.237,45 |
5.012.955,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.097.524,66 |
1.890.278,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
684.712,79 |
3.122.676,93 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.769.972,78 |
2.680.704,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.373.979,38 |
1.514.565,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.149.067,82 |
1.270.651,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.149.067,82 |
1.270.651,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.321,67 |
45.400,54 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
178.589,89 |
198.514,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
178.589,89 |
198.514,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.395.987,86 |
1.166.138,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.231,93 |
41.423,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.156,72 |
2.050,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.920,05 |
37.485,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.155,16 |
1.888,02 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
761.850,22 |
621.272,94 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
36.755,74 |
22.904,61 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
82,16 |
| 3223 |
Energija |
625.322,77 |
526.211,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
90.501,65 |
68.213,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.758,11 |
2.660,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.511,95 |
1.199,66 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
539.094,33 |
416.233,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
27.755,92 |
33.863,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
185.428,67 |
127.492,77 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.760,94 |
5.838,09 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
173.801,19 |
137.635,73 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
493,08 |
3.504,29 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
450,00 |
1.505,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
49.155,57 |
36.045,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.890,44 |
5.906,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
91.358,52 |
64.442,87 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
47.811,38 |
87.208,59 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.771,35 |
8.197,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
25.298,73 |
17.058,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.876,96 |
1.667,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
140,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.973,73 |
3.061,77 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.750,61 |
57.223,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5,54 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5,54 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,54 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.769.972,78 |
2.680.704,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
363.741,85 |
4.506.704,77 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
186.950,53 |
1.235.405,17 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
69.569,02 |
75.731,34 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
69.418,22 |
75.580,54 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
695.306,35 |
3.122.676,93 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
123.892,24 |
41.586,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
123.892,24 |
41.586,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
123.892,24 |
41.586,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
88.623,86 |
50.924,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
88.623,86 |
50.924,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.771,07 |
7.483,28 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
33.958,20 |
9.423,44 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
50.894,59 |
34.018,18 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
482.790,25 |
3.030.166,03 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
482.790,25 |
3.030.166,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
695.306,35 |
3.122.676,93 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
180.898,06 |
1.560.917,20 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.133.714,63 |
7.187.409,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.465.279,13 |
5.803.381,75 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
1.384.027,84 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
331.564,50 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.052,47 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
325.512,03 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
69.569,02 |
75.731,34 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.133.714,63 |
7.187.409,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.465.279,13 |
5.803.381,75 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
1.384.027,84 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
331.564,50 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.052,47 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
325.512,03 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
1.058.515,81 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
325.512,03 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
247,47 |
16,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.659.765,30 |
1.916.878,78 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.659.996,56 |
1.916.892,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16,21 |
2,41 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
83,00 |
84,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
77,00 |
79,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
1.981.284,61 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.266,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.200,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.518,17 |
3.598,17 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.920,05 |
37.485,18 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
450,00 |
1.505,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
297,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.064,66 |
4.875,32 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
9.499,97 |
7.241,04 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.771,35 |
8.197,85 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.168,26 |
1.519,31 |
