| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.153.701,38 |
1.296.731,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
982.715,53 |
1.099.572,71 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
980.854,57 |
1.097.525,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
976.992,94 |
1.093.742,49 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.861,63 |
3.783,09 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.860,96 |
2.047,13 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.860,96 |
2.047,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.219,50 |
11.655,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.219,50 |
11.655,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.219,50 |
11.655,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.386,65 |
985,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
40,00 |
6,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
40,00 |
6,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.346,65 |
979,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
11,66 |
21,20 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.334,99 |
958,30 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
156.289,70 |
184.517,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
156.289,70 |
184.517,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
154.392,24 |
173.357,45 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.897,46 |
11.160,34 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
90,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
90,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.130.304,70 |
1.367.463,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
963.474,37 |
1.173.269,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
790.329,34 |
972.076,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
768.135,08 |
945.130,93 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
9.071,69 |
11.547,28 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
13.122,57 |
15.397,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.232,27 |
40.253,93 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
130.912,76 |
160.939,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
130.912,76 |
160.939,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
139.114,47 |
164.563,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.303,32 |
38.739,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.034,50 |
4.759,47 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.520,32 |
32.629,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
402,50 |
180,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.346,00 |
1.170,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
70.317,32 |
86.414,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.677,14 |
9.004,05 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
41.965,08 |
47.223,54 |
| 3223 |
Energija |
18.876,88 |
27.401,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.175,82 |
2.082,14 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
227,40 |
703,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
395,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.271,39 |
36.965,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.010,17 |
3.721,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.632,55 |
6.538,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.295,45 |
6.033,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.486,24 |
2.802,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.974,94 |
4.519,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.495,24 |
9.421,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.376,80 |
3.929,13 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.222,44 |
2.444,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.873,00 |
2.194,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
233,09 |
250,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
66,35 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
27.332,81 |
29.220,68 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
27.332,81 |
29.220,68 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
27.332,81 |
29.220,68 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
383,05 |
409,99 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
383,05 |
409,99 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
383,05 |
409,99 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.130.304,70 |
1.367.463,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.396,68 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
70.732,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
36.031,54 |
51.902,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.543,47 |
92.673,71 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
72,95 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
72,95 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
72,95 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
72,95 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.809,07 |
30.363,19 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.809,07 |
30.363,19 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.301,04 |
25.531,01 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.687,46 |
17.151,17 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
7.702,81 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
97,46 |
99,53 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.516,12 |
577,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.508,03 |
4.832,18 |
| 4241 |
Knjige |
2.508,03 |
4.832,18 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.736,12 |
30.363,19 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
26.130,87 |
41.466,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.153.774,33 |
1.296.731,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.151.113,77 |
1.397.827,14 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.660,56 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
101.096,14 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.900,67 |
10.435,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.543,47 |
92.673,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.153.774,33 |
1.296.731,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.151.113,77 |
1.397.827,14 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.660,56 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
101.096,14 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.900,67 |
10.435,89 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.561,23 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
90.660,25 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
83.290,32 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
58.430,95 |
79.228,62 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
58.430,95 |
79.228,62 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
49,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
976.992,94 |
1.093.412,49 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
330,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.861,63 |
3.783,09 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.860,96 |
2.047,13 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.219,50 |
11.655,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.202,54 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.229,87 |
2.911,03 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.520,32 |
32.629,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.009,51 |
2.729,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
299,61 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
349,56 |
314,31 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
27.332,81 |
29.220,68 |
