| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.476.753,14 |
1.652.622,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.241.886,30 |
1.339.540,90 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.239.387,76 |
1.337.827,69 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.227.418,66 |
1.324.384,54 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.969,10 |
13.443,15 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.498,54 |
1.713,21 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.498,54 |
1.713,21 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
32.343,41 |
35.505,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
32.343,41 |
35.505,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
32.343,41 |
35.505,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
202.433,43 |
276.876,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
202.433,43 |
276.876,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
202.433,43 |
276.876,89 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
90,00 |
700,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
90,00 |
700,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.440.399,04 |
1.752.550,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.282.834,16 |
1.540.509,98 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.057.485,58 |
1.275.091,14 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.050.587,74 |
1.267.311,30 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.897,84 |
7.779,84 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
50.582,67 |
54.602,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
174.765,91 |
210.816,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
174.765,91 |
210.816,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
126.537,21 |
175.099,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.037,15 |
30.122,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.685,31 |
5.209,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.337,61 |
23.520,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
229,33 |
694,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
784,90 |
699,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
72.231,30 |
107.769,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.822,22 |
13.726,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
60.764,18 |
70.387,35 |
| 3223 |
Energija |
2.384,99 |
19.579,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
471,81 |
3.090,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
599,56 |
358,76 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
188,54 |
626,88 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
22.135,72 |
26.139,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.829,90 |
3.110,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
530,00 |
1.916,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.473,69 |
5.172,03 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.084,27 |
3.413,66 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.616,38 |
3.367,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.265,11 |
3.775,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.192,37 |
4.756,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
144,00 |
627,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.133,04 |
11.067,74 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.068,80 |
1.747,37 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.640,00 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
261,15 |
4.133,37 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
31.027,67 |
36.941,15 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
31.027,67 |
36.941,15 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.341,25 |
3.663,78 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
29.686,42 |
33.277,37 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.440.399,04 |
1.752.550,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
36.354,10 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
99.928,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
68.620,62 |
85.711,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.964,63 |
107.387,06 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.973,08 |
14.283,77 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.973,08 |
14.283,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
991,27 |
688,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
991,27 |
598,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
90,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
11.981,81 |
13.595,02 |
| 4241 |
Knjige |
11.981,81 |
13.595,02 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.973,08 |
14.283,77 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.762,18 |
3.762,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.476.753,14 |
1.652.622,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.453.372,12 |
1.766.834,67 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
23.381,02 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
114.211,88 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
64.858,44 |
81.949,19 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.964,63 |
107.387,06 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.476.753,14 |
1.652.622,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.453.372,12 |
1.766.834,67 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
23.381,02 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
114.211,88 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
64.858,44 |
81.949,19 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
88.239,46 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
32.262,69 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
99.150,62 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
144.062,47 |
211.695,71 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
144.062,47 |
211.695,71 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
62,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
54,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.226.968,66 |
1.323.814,54 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
450,00 |
570,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.969,10 |
13.443,15 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.498,54 |
1.713,21 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
32.343,41 |
35.415,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.858,02 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.337,61 |
23.520,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.616,38 |
3.345,26 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.656,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.341,25 |
3.663,78 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
29.686,42 |
33.277,37 |
