| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.472.282,74 |
2.657.806,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.887.464,23 |
2.045.086,81 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.879.755,98 |
2.040.559,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.866.726,36 |
2.018.739,06 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.029,62 |
21.820,54 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
7.708,25 |
4.527,21 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
7.708,25 |
4.527,21 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
79.383,85 |
64.265,52 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
79.383,85 |
64.265,52 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
79.383,85 |
64.265,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.957,49 |
18.384,07 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.946,62 |
4.837,58 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.946,62 |
4.837,58 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.010,87 |
13.546,49 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
13,78 |
4.552,10 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
9.997,09 |
8.994,39 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
487.477,17 |
530.069,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
487.477,17 |
530.069,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
487.477,17 |
530.069,76 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.401.764,39 |
2.829.264,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.952.182,45 |
2.305.175,61 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.612.342,25 |
1.909.355,07 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.393.405,37 |
1.646.812,28 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
33.167,67 |
45.249,31 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
185.769,21 |
217.293,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
73.314,60 |
80.816,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
266.525,60 |
315.004,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
266.525,60 |
315.004,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
392.735,35 |
461.639,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.382,93 |
54.108,21 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.885,23 |
10.719,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.239,70 |
39.235,55 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
258,00 |
4.153,26 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
221.845,59 |
273.098,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.379,18 |
29.730,95 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
131.539,48 |
152.542,86 |
| 3223 |
Energija |
65.934,80 |
77.047,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.474,26 |
4.358,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
731,60 |
8.202,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
786,27 |
1.216,11 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
124.053,39 |
130.351,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
72.977,32 |
72.356,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.739,64 |
18.536,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
382,32 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.127,33 |
15.619,65 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.527,93 |
3.303,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.710,14 |
4.160,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.040,87 |
7.703,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.311,59 |
6.659,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.236,25 |
2.011,35 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.453,44 |
4.081,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.266,26 |
3.038,86 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
64,65 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
756,00 |
753,21 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
353,09 |
130,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
56.846,59 |
62.449,33 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
56.846,59 |
62.449,33 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
15.782,94 |
20.557,69 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
41.063,65 |
41.891,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.401.764,39 |
2.829.264,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
70.518,35 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
171.458,77 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
109.724,09 |
122.304,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
16.726,97 |
173.360,51 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
401,00 |
241,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
64.589,72 |
44.413,51 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
64.589,72 |
44.413,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
50.970,64 |
21.810,23 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.322,43 |
12.268,16 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
44.648,21 |
9.542,07 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
13.619,08 |
22.603,28 |
| 4241 |
Knjige |
13.619,08 |
22.603,28 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
64.589,72 |
44.413,51 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
95.916,07 |
104.667,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.472.282,74 |
2.657.806,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.466.354,11 |
2.873.678,44 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.928,63 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
215.872,28 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
13.808,02 |
17.636,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
16.726,97 |
173.360,51 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.472.282,74 |
2.657.806,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.466.354,11 |
2.873.678,44 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.928,63 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
215.872,28 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.808,02 |
17.636,56 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
19.736,65 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
198.235,72 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
155.330,76 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
316.130,48 |
377.035,80 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
316.130,48 |
377.035,80 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
89,00 |
92,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
80,00 |
82,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.866.039,81 |
2.018.169,06 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
686,55 |
570,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.029,62 |
21.820,54 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.708,25 |
4.527,21 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
78.789,55 |
62.643,82 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.997,13 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.239,70 |
39.235,55 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.627,19 |
3.527,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
186,86 |
2.999,28 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.788,42 |
1.695,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
317,80 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
15.782,94 |
20.557,69 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
41.063,65 |
41.891,64 |
