| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.880.394,21 |
2.143.630,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.567.071,40 |
1.736.004,43 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.562.320,12 |
1.731.356,82 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.562.320,12 |
1.731.356,82 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.751,28 |
4.647,61 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.751,28 |
4.647,61 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
68.326,52 |
58.380,73 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
68.326,52 |
58.380,73 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
68.326,52 |
58.380,73 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.654,43 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.454,43 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.454,43 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.200,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.200,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
242.341,86 |
349.245,55 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
242.341,86 |
349.245,55 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
242.341,86 |
349.245,55 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.944.222,92 |
2.291.138,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.605.831,63 |
1.951.538,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.331.899,22 |
1.624.483,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.331.899,22 |
1.624.483,01 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
54.415,40 |
59.704,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
219.517,01 |
267.350,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
219.517,01 |
267.350,63 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
249.007,57 |
271.160,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.391,80 |
46.357,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.795,28 |
8.450,97 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.405,52 |
37.503,67 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
191,00 |
402,84 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
170.130,61 |
186.701,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.548,52 |
16.894,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
113.126,25 |
109.095,08 |
| 3223 |
Energija |
37.622,34 |
57.204,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.082,68 |
1.701,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
299,75 |
743,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
451,07 |
1.062,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
30.224,48 |
35.266,67 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.517,63 |
1.817,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.174,83 |
4.523,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.769,20 |
7.282,13 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.689,40 |
2.353,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.129,85 |
8.214,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.432,32 |
9.927,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.511,25 |
1.147,36 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.260,68 |
2.835,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.357,08 |
2.215,31 |
| 3293 |
Reprezentacija |
37,93 |
280,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
255,59 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
55,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.555,08 |
120,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
89.383,72 |
68.438,94 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
89.383,72 |
68.438,94 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
89.383,72 |
68.438,94 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.944.222,92 |
2.291.138,07 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
63.828,71 |
147.507,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
50.016,95 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
37.799,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.444,78 |
145.896,23 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
318,48 |
132,70 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
318,48 |
132,70 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
318,48 |
132,70 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
318,48 |
132,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.985,12 |
20.218,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.985,12 |
20.218,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.814,06 |
17.504,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
864,06 |
17.504,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.950,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.171,06 |
2.713,52 |
| 4241 |
Knjige |
4.171,06 |
2.713,52 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.666,64 |
20.085,57 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
4.006,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.880.712,69 |
2.143.763,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.956.208,04 |
2.311.356,34 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
75.495,35 |
167.592,93 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
50.016,95 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
41.806,03 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.444,78 |
145.896,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.880.712,69 |
2.143.763,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.956.208,04 |
2.311.356,34 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
75.495,35 |
167.592,93 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
50.016,95 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
41.806,03 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
25.478,40 |
209.398,96 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
20,13 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
166.770,00 |
251.515,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
166.770,00 |
251.515,43 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
71,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
65,00 |
66,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.562.320,12 |
1.731.206,82 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
150,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.751,28 |
4.647,61 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
65.036,45 |
58.095,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,82 |
5.297,19 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.405,52 |
37.503,67 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.606,45 |
2.353,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
268,78 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
104,57 |
3.861,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
8,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
89.383,72 |
68.438,94 |
