| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
744.927,62 |
845.493,04 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
614.381,28 |
674.360,19 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
310,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
310,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
613.373,58 |
672.952,85 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
613.373,58 |
672.952,85 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.007,70 |
1.097,34 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.007,70 |
1.097,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.687,00 |
4.189,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.687,00 |
4.189,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.687,00 |
4.189,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
83,62 |
1.175,24 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
200,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
200,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
83,62 |
975,24 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
83,62 |
975,24 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
126.775,72 |
165.768,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
126.775,72 |
165.768,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
126.775,72 |
162.421,28 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.347,33 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
751.301,56 |
886.240,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
618.016,61 |
748.782,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
508.836,90 |
608.812,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
504.583,25 |
600.706,85 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.542,23 |
5.707,47 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.711,42 |
2.397,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.221,61 |
39.515,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
83.958,10 |
100.454,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
83.958,10 |
100.454,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
121.902,80 |
124.086,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.435,34 |
26.772,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.147,42 |
3.457,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.939,22 |
21.460,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
334,00 |
1.853,80 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
14,70 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
58.390,50 |
64.711,70 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.972,19 |
7.021,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.708,34 |
23.762,09 |
| 3223 |
Energija |
24.557,17 |
30.816,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.186,21 |
805,48 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
299,55 |
2.002,32 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
667,04 |
303,49 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
37.966,18 |
29.586,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.616,41 |
2.238,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.922,85 |
9.009,94 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
837,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.283,60 |
3.870,13 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
963,60 |
963,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
900,13 |
1.186,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.150,02 |
5.165,07 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.977,09 |
5.747,33 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.315,04 |
1.277,73 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.110,78 |
3.016,11 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.886,67 |
1.611,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
146,02 |
1.310,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
0,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
0,12 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,12 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
11.382,15 |
13.370,68 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
11.382,15 |
13.370,68 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
11.382,15 |
13.370,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
751.301,56 |
886.240,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
6.373,94 |
40.746,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
17.986,63 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.542,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
981,99 |
53.807,05 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.155,42 |
5.749,19 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.671,53 |
5.749,19 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.296,52 |
2.260,79 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.296,52 |
2.260,79 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.375,01 |
3.488,40 |
| 4241 |
Knjige |
4.375,01 |
3.488,40 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
483,89 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
483,89 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.155,42 |
5.749,19 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
744.927,62 |
845.493,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
764.456,98 |
891.989,19 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
19.529,36 |
46.496,15 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
17.986,63 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
1.542,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
981,99 |
53.807,05 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
744.927,62 |
845.493,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
764.456,98 |
891.989,19 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
19.529,36 |
46.496,15 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
17.986,63 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
2.541,70 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.542,73 |
49.037,85 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
49.444,20 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
444,46 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
444,46 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
21,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
310,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
613.373,58 |
672.612,35 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
340,50 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
1.007,70 |
1.097,34 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.259,00 |
3.789,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.939,22 |
21.460,94 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
11.382,15 |
13.370,68 |
