| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.927.433,36 |
2.022.181,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.659.150,41 |
1.731.225,73 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.656.736,21 |
1.729.147,77 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.656.736,21 |
1.729.147,77 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.414,20 |
2.077,96 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.414,20 |
2.077,96 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.410,00 |
21.418,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.410,00 |
21.418,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.410,00 |
21.418,98 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.560,00 |
480,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.560,00 |
480,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.560,00 |
480,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
253.312,95 |
269.056,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
253.312,95 |
269.056,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
253.312,95 |
269.056,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.912.016,28 |
2.175.086,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.615.054,33 |
1.844.480,79 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.335.350,31 |
1.533.784,69 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.308.116,97 |
1.489.681,16 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
9.413,04 |
18.930,25 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
17.820,30 |
25.173,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
60.901,43 |
62.151,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
218.802,59 |
248.544,60 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
4.659,83 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
214.142,76 |
248.544,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
247.007,11 |
293.101,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
65.196,23 |
75.401,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.142,66 |
3.669,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
59.575,19 |
70.425,01 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
478,38 |
1.306,78 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
124.154,42 |
137.597,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.063,55 |
11.221,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
62.388,40 |
75.472,28 |
| 3223 |
Energija |
44.963,48 |
48.436,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.983,65 |
2.138,98 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
755,34 |
141,02 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
187,56 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
52.113,06 |
75.806,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.727,85 |
4.573,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.996,56 |
36.818,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.571,13 |
14.036,72 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.178,88 |
2.135,48 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.437,08 |
4.319,89 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.643,75 |
5.547,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.825,32 |
3.160,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.732,49 |
5.214,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.543,40 |
4.296,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.082,59 |
3.009,48 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
195,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.350,81 |
1.092,18 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
49.350,27 |
36.502,64 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
49.350,27 |
36.502,64 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
49.350,27 |
36.502,64 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
604,57 |
1.000,74 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
604,57 |
560,74 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
604,57 |
560,74 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
440,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
440,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.912.016,28 |
2.175.086,15 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.417,08 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
152.904,91 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.196,34 |
18.007,17 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
585,00 |
139.661,56 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
43,70 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
43,70 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
43,70 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
43,70 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.606,25 |
430,91 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.606,25 |
430,91 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.186,25 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.186,25 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
420,00 |
430,91 |
| 4241 |
Knjige |
420,00 |
430,91 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.562,55 |
430,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.927.477,06 |
2.022.181,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.924.622,53 |
2.175.517,06 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.854,53 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
153.335,82 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.196,34 |
18.007,17 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
585,00 |
139.661,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.927.477,06 |
2.022.181,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.924.622,53 |
2.175.517,06 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.854,53 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
153.335,82 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.196,34 |
18.007,17 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
18.050,87 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
135.328,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
132.226,51 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
109.167,68 |
127.118,68 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
109.167,68 |
127.118,68 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
72,00 |
72,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
72,00 |
72,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.654.479,41 |
1.729.147,77 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.256,80 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.414,20 |
2.077,96 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.410,00 |
20.430,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.244,16 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.545,04 |
3.439,86 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
70.425,01 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.437,08 |
3.779,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.360,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
49.350,27 |
36.502,64 |
