| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.527.480,35 |
2.744.888,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.990.516,55 |
2.126.270,11 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.984.722,99 |
2.119.819,48 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.965.592,75 |
2.104.880,27 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.130,24 |
14.939,21 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
5.793,56 |
6.450,63 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
5.793,56 |
6.450,63 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
72.826,43 |
72.031,01 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
72.826,43 |
72.031,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
72.826,43 |
72.031,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
120,00 |
241,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
35,00 |
226,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
35,00 |
226,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
85,00 |
15,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
85,00 |
15,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
462.877,89 |
545.506,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
462.877,89 |
545.506,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
444.202,41 |
544.257,87 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
18.675,48 |
1.248,85 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.139,48 |
839,92 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.139,48 |
839,92 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.487.281,52 |
2.846.561,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.052.297,82 |
2.421.181,46 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.704.342,42 |
2.011.168,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.672.036,52 |
1.970.712,46 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
19.453,82 |
23.668,07 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
12.852,08 |
16.787,78 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
77.492,67 |
83.893,65 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
270.462,73 |
326.119,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
270.462,73 |
326.119,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
346.024,17 |
333.016,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
58.552,25 |
65.109,99 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.475,31 |
9.608,25 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
47.952,96 |
52.824,49 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
870,88 |
1.528,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.253,10 |
1.149,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
209.065,41 |
196.165,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.339,77 |
20.424,22 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
140.763,11 |
118.316,54 |
| 3223 |
Energija |
42.359,03 |
53.731,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.612,21 |
2.446,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.519,06 |
795,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
472,23 |
450,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
59.448,58 |
65.319,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.597,71 |
12.348,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.197,13 |
27.118,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
63,72 |
857,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.193,74 |
12.594,80 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
582,47 |
554,62 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.873,28 |
864,81 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.050,22 |
4.126,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.282,25 |
2.400,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.608,06 |
4.452,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.957,93 |
6.421,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.935,80 |
2.875,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
792,87 |
239,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
230,25 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9.079,51 |
476,59 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.986,66 |
2.600,47 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3,63 |
2,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3,63 |
2,65 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
3,63 |
2,65 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
87.635,83 |
90.971,16 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
87.635,83 |
90.971,16 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
309,88 |
536,32 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
87.325,95 |
90.434,84 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.320,07 |
1.390,11 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.320,07 |
1.390,11 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.320,07 |
1.390,11 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.487.281,52 |
2.846.561,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
40.198,83 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
101.672,79 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
31.975,34 |
12.395,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.059,18 |
169.865,78 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
111,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
40.414,41 |
22.020,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
40.414,41 |
20.772,01 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.334,53 |
5.035,28 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.999,53 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
21.334,53 |
1.035,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
19.079,88 |
15.736,73 |
| 4241 |
Knjige |
19.079,88 |
15.736,73 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
1.248,85 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
1.248,85 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
40.414,41 |
22.020,86 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.577,94 |
10.186,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.527.480,35 |
2.744.888,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.527.695,93 |
2.868.582,41 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
215,58 |
123.693,65 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.397,40 |
2.208,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.059,18 |
169.865,78 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.527.480,35 |
2.744.888,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.527.695,93 |
2.868.582,41 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
215,58 |
123.693,65 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.397,40 |
2.208,58 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
24.181,82 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
121.485,07 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
158.722,92 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
51,12 |
91,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
307.951,65 |
402.044,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
307.911,56 |
402.090,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
91,21 |
45,49 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
90,00 |
93,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
74,00 |
77,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.964.497,45 |
2.104.123,17 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.095,30 |
757,10 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.130,24 |
14.939,21 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.793,56 |
6.450,63 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
62.760,43 |
72.031,01 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.539,71 |
6.560,38 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
47.952,96 |
52.824,49 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.188,78 |
539,63 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
50,00 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
546,96 |
573,92 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
309,88 |
536,32 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
87.325,95 |
90.434,84 |
