| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.469.829,13 |
1.033.919,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
446.833,95 |
231.823,86 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
446.833,95 |
231.823,86 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
150.641,83 |
134.335,15 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
296.192,12 |
97.488,71 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
18.562,19 |
3.619,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,53 |
0,25 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,53 |
0,25 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
18.561,66 |
3.618,85 |
| 6425 |
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma |
18.561,66 |
3.618,85 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
31.212,24 |
32.069,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
31.212,24 |
32.069,88 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
31.212,24 |
32.069,88 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.337,17 |
2.924,03 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.485,80 |
208,16 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.250,65 |
166,16 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
235,15 |
42,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.851,37 |
2.715,87 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
80,00 |
1.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.771,37 |
1.715,87 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
969.883,58 |
763.483,01 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
969.883,58 |
763.483,01 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
778.228,60 |
757.483,01 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
191.654,98 |
6.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.009.467,01 |
932.791,27 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
706.704,09 |
791.351,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
595.273,33 |
643.985,83 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
595.273,33 |
643.985,83 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.531,08 |
43.619,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
92.899,68 |
103.746,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
92.899,68 |
103.746,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
282.726,84 |
136.938,10 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.633,57 |
18.644,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.175,65 |
3.062,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.115,85 |
13.679,71 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
636,25 |
1.298,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
705,82 |
604,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
157.350,97 |
49.345,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
98.963,93 |
13.542,73 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
116,84 |
453,06 |
| 3223 |
Energija |
17.155,74 |
33.820,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
327,36 |
350,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
40.787,10 |
1.178,47 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
88.121,09 |
44.602,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.021,00 |
5.548,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.961,66 |
9.495,32 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.250,00 |
703,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.107,05 |
6.508,22 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
44.040,82 |
5.260,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.952,80 |
6.098,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.120,03 |
7.820,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.667,73 |
3.167,55 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
2.981,90 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.621,21 |
21.364,19 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.711,52 |
10.431,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.389,77 |
2.143,06 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.705,23 |
5.410,06 |
| 3294 |
Članarine i norme |
200,00 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.430,00 |
2.144,87 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
331,81 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
852,88 |
1.014,67 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.474,42 |
179,03 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.474,42 |
179,03 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
162,34 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.474,42 |
16,69 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
18.561,66 |
4.322,34 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
18.561,66 |
3.618,85 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
18.561,66 |
3.618,85 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
703,49 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
703,49 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.009.467,01 |
932.791,27 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
460.362,12 |
101.128,61 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
31.405,97 |
56.846,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,03 |
169,20 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.845,82 |
2.644,44 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.845,82 |
2.644,44 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
90,48 |
37,70 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
90,48 |
37,70 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
703,49 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
703,49 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
2.755,34 |
1.903,25 |
| 7241 |
Knjige |
2.755,34 |
1.903,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
509.313,61 |
104.325,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
509.313,61 |
104.325,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
386.004,98 |
829,02 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
65.579,69 |
169,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
46.548,86 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
660,02 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
273.876,43 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
123.308,63 |
103.496,97 |
| 4241 |
Knjige |
123.308,63 |
103.496,97 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
506.467,79 |
101.681,55 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
23.362,02 |
2.696,74 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
107,75 |
4,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.472.674,95 |
1.036.564,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.518.780,62 |
1.037.117,26 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
46.105,67 |
552,94 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.043,95 |
54.149,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
107,78 |
173,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.472.674,95 |
1.036.564,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.518.780,62 |
1.037.117,26 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
46.105,67 |
552,94 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.043,95 |
54.149,62 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
54.149,62 |
54.702,56 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
400,45 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
27.888,55 |
24.905,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
28.289,00 |
24.905,21 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
33,00 |
32,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
111.387,07 |
93.555,15 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
39.254,76 |
40.780,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
294.792,12 |
96.088,71 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
31.083,54 |
29.896,54 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
128,70 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
21.045,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.115,85 |
13.679,71 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.149,40 |
1.459,39 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.551,22 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.354,70 |
2.981,51 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.488,93 |
8.593,32 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
630,53 |
251,41 |
