| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.914.836,15 |
2.338.982,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.281,46 |
76.359,33 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
71.160,64 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
71.160,64 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
5.281,46 |
5.198,69 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.281,46 |
5.198,69 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
3.293,96 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
3.293,96 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
3.293,96 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
147.703,03 |
140.323,13 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
147.703,03 |
140.323,13 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
147.703,03 |
140.323,13 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.760.651,66 |
2.117.181,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.760.651,66 |
2.117.181,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.754.977,10 |
2.108.224,64 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.674,56 |
8.956,46 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.200,00 |
1.825,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.200,00 |
1.825,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.034.061,39 |
2.501.908,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.629.070,92 |
1.962.195,28 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.303.707,78 |
1.582.540,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.303.707,78 |
1.582.476,49 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
0,00 |
64,21 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.935,66 |
30.807,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
284.427,48 |
348.846,99 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
97.679,23 |
117.717,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
186.748,25 |
231.129,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
404.990,47 |
539.673,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.051,56 |
36.423,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.909,63 |
5.606,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.444,68 |
28.196,81 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.697,25 |
2.620,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
65.319,19 |
80.089,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.569,24 |
7.231,22 |
| 3223 |
Energija |
18.084,05 |
20.016,68 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.437,70 |
1.929,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.896,53 |
5.776,91 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
30.331,67 |
45.134,69 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
281.027,21 |
405.275,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.026,32 |
4.570,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
52.486,02 |
58.989,08 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.082,05 |
4.575,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.896,67 |
3.492,70 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
92.243,87 |
94.359,62 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
165,00 |
859,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
115.024,64 |
228.454,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.404,47 |
5.947,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.698,17 |
4.026,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.592,51 |
17.884,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
13.420,71 |
14.669,75 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.124,54 |
1.426,78 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
46,93 |
1.488,73 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.000,33 |
299,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
40,17 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
40,17 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
40,17 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.034.061,39 |
2.501.908,62 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
119.225,24 |
162.926,10 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
188.759,53 |
44.586,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
28.394,78 |
183.243,12 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
20.546,12 |
4.219,46 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.810,12 |
8.956,46 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.810,12 |
8.956,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.465,18 |
8.740,21 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.499,62 |
837,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
229,00 |
969,38 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
13.839,16 |
6.933,33 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.897,40 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
3.170,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.170,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.174,94 |
216,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.174,94 |
216,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.810,12 |
8.956,46 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.914.836,15 |
2.338.982,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.058.871,51 |
2.510.865,08 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
144.035,36 |
171.882,56 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
188.759,53 |
44.586,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
28.394,78 |
183.243,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.914.836,15 |
2.338.982,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.058.871,51 |
2.510.865,08 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
144.035,36 |
171.882,56 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
188.759,53 |
44.586,90 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
44.724,17 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
127.295,66 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
181,72 |
138,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.099,08 |
32.839,12 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.141,82 |
32.978,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
138,98 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
55,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
71.160,64 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.281,46 |
5.198,69 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
3.293,96 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.720,00 |
2.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.444,68 |
28.196,81 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
7.686,99 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
165,00 |
859,48 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.482,81 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
997,57 |
1.039,93 |
