| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.617.196,18 |
2.650.259,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.913.829,68 |
1.859.549,53 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.913.829,68 |
1.859.549,53 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
23.238,00 |
22.858,02 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.890.591,68 |
1.836.691,51 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
60.719,14 |
57.903,84 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
60.719,14 |
57.903,84 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
7.768,25 |
9.646,34 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
52.950,89 |
48.257,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
642.647,36 |
732.806,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
642.647,36 |
732.806,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
642.647,36 |
732.806,33 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
625.597,90 |
688.141,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
420.538,40 |
510.102,57 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
351.398,62 |
425.380,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
351.398,62 |
425.380,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.159,00 |
14.600,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
57.980,78 |
70.122,03 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
57.980,78 |
70.122,03 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
204.386,16 |
176.178,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.486,09 |
11.271,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
33,25 |
832,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.005,64 |
9.485,34 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
80,00 |
858,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
367,20 |
95,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.553,65 |
40.864,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.739,26 |
6.788,99 |
| 3223 |
Energija |
29.399,78 |
30.879,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.844,19 |
1.783,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.376,01 |
1.412,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
194,41 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
138.332,89 |
107.581,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.645,37 |
6.036,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.025,92 |
30.466,01 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.486,39 |
3.362,91 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.529,51 |
1.493,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
149,38 |
144,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
49.706,41 |
41.200,07 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.154,61 |
3.026,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
40.635,30 |
21.851,56 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
128,50 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.885,03 |
16.460,39 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.771,51 |
8.614,59 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.311,30 |
3.288,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.864,96 |
2.021,26 |
| 3294 |
Članarine i norme |
38,49 |
24,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.758,77 |
2.331,95 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
140,00 |
180,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
673,34 |
1.861,29 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
673,34 |
1.861,29 |
| 3426 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru |
673,34 |
0,00 |
| 3427 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
0,00 |
1.861,29 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
625.597,90 |
688.141,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.991.598,28 |
1.962.117,75 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
3.208.889,54 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
21.259,17 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.883,41 |
9.633,70 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.883,41 |
9.633,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.792.243,56 |
6.054.059,31 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
54.479,06 |
29.815,79 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.806,46 |
21.611,79 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.806,46 |
21.611,79 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
40.000,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
40.000,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
672,60 |
8.204,00 |
| 4241 |
Knjige |
72,60 |
0,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
600,00 |
8.204,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.737.764,50 |
6.024.243,52 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.737.764,50 |
6.024.243,52 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.792.243,56 |
6.054.059,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.617.196,18 |
2.650.259,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.417.841,46 |
6.742.201,26 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.199.354,72 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
4.091.941,56 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
3.208.889,54 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
21.259,17 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.883,41 |
9.633,70 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
32.000,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
32.000,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
32.000,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
32.000,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.206,06 |
3.776,91 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.206,06 |
3.776,91 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
1.206,06 |
3.776,91 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.206,06 |
3.776,91 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
30.793,94 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
3.776,91 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.649.196,18 |
2.650.259,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.419.047,52 |
6.745.978,17 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.230.148,66 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
4.095.718,47 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
3.208.889,54 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
21.259,17 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.208.889,49 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
886.828,93 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
2.424,88 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26,46 |
12,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.609,91 |
13.108,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.623,53 |
12.795,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12,84 |
326,24 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
21,00 |
24,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
24,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
23.238,00 |
22.858,02 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.890.591,68 |
1.836.691,51 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.005,64 |
9.485,34 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
149,38 |
144,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
9.261,69 |
2.261,04 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
31.800,76 |
31.773,88 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.530,78 |
121,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.771,51 |
8.614,59 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
137,78 |
0,00 |
| 34273 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
1.861,29 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
32.000,00 |
0,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
1.206,06 |
3.776,91 |
