| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
745.454,18 |
2.978.828,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
457.601,61 |
2.663.463,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
457.601,61 |
2.663.463,13 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.000,00 |
10.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
450.601,61 |
2.653.463,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.239,34 |
3.905,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.239,34 |
3.905,36 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.239,34 |
3.905,36 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
286.613,23 |
311.459,80 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
286.613,23 |
311.459,80 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
286.613,23 |
311.459,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
167.944,70 |
194.830,33 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
69.357,89 |
97.519,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
58.182,77 |
81.981,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
58.182,77 |
81.981,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.575,00 |
2.060,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
9.600,12 |
13.478,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
9.600,12 |
13.478,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
98.586,81 |
97.310,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.965,97 |
2.692,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
639,65 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.611,32 |
1.672,18 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
715,00 |
1.020,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
10.533,95 |
9.194,93 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.966,21 |
2.366,20 |
| 3223 |
Energija |
2.659,55 |
4.283,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.613,97 |
1.143,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.294,22 |
1.401,30 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
76.526,68 |
79.023,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.446,71 |
3.641,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.269,27 |
2.075,76 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.120,64 |
628,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.036,70 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
33.920,26 |
31.991,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.191,36 |
2.903,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
22.541,74 |
37.782,42 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
552,66 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.007,55 |
6.399,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.335,11 |
1.332,34 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.579,57 |
5.063,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
92,87 |
3,43 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
167.944,70 |
194.830,33 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
577.509,48 |
2.783.997,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.605,01 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
74.974,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
654.088,49 |
1.749.497,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
654.088,49 |
1.749.497,38 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
586.934,29 |
1.683.747,85 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
586.934,29 |
1.683.747,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.897,70 |
1.736,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.897,70 |
1.736,20 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
64.256,50 |
64.013,33 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
12.487,50 |
12.896,33 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
51.769,00 |
51.117,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
654.088,49 |
1.749.497,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
745.454,18 |
2.978.828,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
822.033,19 |
1.944.327,71 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
1.034.500,58 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
76.579,01 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.605,01 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
74.974,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
745.454,18 |
2.978.828,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
822.033,19 |
1.944.327,71 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
1.034.500,58 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
76.579,01 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.605,01 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
74.974,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
959.526,58 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
74.974,00 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
680,27 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
231,23 |
117,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.744,89 |
44.593,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.858,47 |
44.456,76 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
117,65 |
254,27 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
4,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
4,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.000,00 |
10.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
450.601,61 |
2.653.463,13 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.611,32 |
1.672,18 |
| 32371 |
Autorski honorari |
16.544,61 |
13.254,96 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.140,85 |
12.978,12 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
296,00 |
2.874,48 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
66,36 |
0,00 |
