| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.208.407,67 |
4.926.608,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
88.717,71 |
23.266,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
34.845,52 |
23.266,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
34.845,52 |
23.266,40 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
53.872,19 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
53.872,19 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
582.090,65 |
29.793,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
582.090,65 |
29.793,88 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
582.090,65 |
29.793,88 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.785,92 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.785,92 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.785,92 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.534.813,39 |
4.873.548,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.534.813,39 |
4.873.548,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.534.813,39 |
4.873.548,35 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.164.677,02 |
4.994.465,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.427.743,17 |
4.235.766,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.867.269,37 |
3.552.689,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.867.269,37 |
3.552.689,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
119.567,89 |
130.059,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
440.905,91 |
553.017,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
440.905,91 |
553.017,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
736.933,85 |
758.698,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
111.694,24 |
111.860,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.161,26 |
765,72 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
101.199,29 |
105.615,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.333,69 |
5.478,97 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
436.277,03 |
482.187,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
85.443,64 |
83.919,95 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
246.796,30 |
256.620,97 |
| 3223 |
Energija |
75.001,99 |
96.533,45 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
17.985,88 |
17.498,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.904,20 |
17.243,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.145,02 |
10.371,16 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
170.637,23 |
144.715,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
31.655,73 |
30.592,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
60.489,41 |
35.040,77 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
788,85 |
1.206,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
31.597,91 |
34.498,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
13.305,50 |
7.409,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
16.558,41 |
15.733,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.263,44 |
8.047,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.428,55 |
5.138,91 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.549,43 |
7.047,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.325,35 |
19.935,77 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.758,01 |
8.211,09 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.062,18 |
8.253,38 |
| 3293 |
Reprezentacija |
626,63 |
1.192,22 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.471,65 |
1.754,27 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
406,88 |
524,81 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.164.677,02 |
4.994.465,22 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
43.730,65 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
67.856,59 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
255.905,41 |
220.608,82 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.206,54 |
460,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
47.243,02 |
64.064,93 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
47.243,02 |
64.064,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
45.795,08 |
32.495,70 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
45.795,08 |
32.495,70 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
1.000,00 |
31.569,23 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.000,00 |
31.569,23 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
447,94 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
447,94 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
47.243,02 |
64.064,93 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
8.434,06 |
47.243,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.208.407,67 |
4.926.608,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.211.920,04 |
5.058.530,15 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.512,37 |
131.921,52 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
264.339,47 |
267.851,84 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
18.206,54 |
460,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.208.407,67 |
4.926.608,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.211.920,04 |
5.058.530,15 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.512,37 |
131.921,52 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
264.339,47 |
267.851,84 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
267.851,84 |
399.773,36 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
325,71 |
88,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
700,00 |
1.428,07 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
937,64 |
1.516,14 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
88,07 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
181,00 |
189,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
175,00 |
176,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
34.845,52 |
23.266,40 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
53.872,19 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
579.392,50 |
26.867,24 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
892,46 |
340,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.700,00 |
6.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
14.000,00 |
21.600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
101.199,29 |
105.615,36 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
12.355,31 |
13.049,79 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
589,09 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.758,01 |
8.211,09 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.338,73 |
1.484,32 |
