| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.323.885,86 |
3.783.124,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
77.133,85 |
14.348,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.514,28 |
14.348,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.514,28 |
14.348,20 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
64.619,57 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
64.619,57 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
469.395,02 |
21.079,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
469.395,02 |
21.079,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
469.395,02 |
21.079,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.256,55 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.256,55 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.256,55 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.769.100,44 |
3.747.697,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.769.100,44 |
3.747.697,22 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.769.100,44 |
3.747.697,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.159.565,21 |
3.813.851,35 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.655.172,52 |
3.273.844,85 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.228.905,31 |
2.757.426,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.228.905,31 |
2.757.426,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
80.769,30 |
90.666,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
345.497,91 |
425.752,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
345.497,91 |
425.752,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
504.392,69 |
540.006,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
78.702,52 |
83.592,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
558,40 |
571,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
73.615,88 |
76.595,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.528,24 |
6.425,85 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
285.359,36 |
305.003,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
72.818,28 |
81.289,95 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
120.967,27 |
129.317,28 |
| 3223 |
Energija |
66.208,68 |
81.295,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.589,00 |
4.037,95 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
14.248,19 |
4.114,19 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.527,94 |
4.949,39 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
120.176,37 |
128.748,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.895,78 |
11.548,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27.233,41 |
53.766,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.274,40 |
1.274,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.547,36 |
28.670,36 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.070,08 |
1.906,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
19.268,98 |
18.283,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.810,80 |
3.668,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.019,54 |
3.657,72 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.056,02 |
5.972,38 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.154,44 |
22.660,63 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.109,46 |
8.614,23 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.030,26 |
5.953,82 |
| 3293 |
Reprezentacija |
980,51 |
960,04 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.034,21 |
6.353,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
779,29 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.159.565,21 |
3.813.851,35 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
164.320,65 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
30.726,68 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
153.812,45 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
10.508,20 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
15.604,54 |
1.995,71 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
77.441,67 |
20.421,62 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
77.441,67 |
20.421,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
77.441,67 |
20.140,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
77.441,67 |
20.140,22 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
281,40 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
281,40 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
77.441,67 |
20.421,62 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
245.530,47 |
322.972,14 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.323.885,86 |
3.783.124,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.237.006,88 |
3.834.272,97 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
86.878,98 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
51.148,30 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
256.038,67 |
169.159,69 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
15.604,54 |
1.995,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.323.885,86 |
3.783.124,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.237.006,88 |
3.834.272,97 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
86.878,98 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
51.148,30 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
256.038,67 |
169.159,69 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
169.159,69 |
220.307,99 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
112,46 |
95,08 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.590,00 |
795,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.607,38 |
795,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
95,08 |
95,08 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
139,00 |
142,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
135,00 |
138,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.514,28 |
14.348,20 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
64.619,57 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
419.511,78 |
10.262,49 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.308,90 |
10.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.119,00 |
6.160,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
73.615,88 |
76.595,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
18.369,07 |
16.969,68 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
261,81 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.058,80 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.109,46 |
8.614,23 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
174,90 |
3.858,28 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.970,80 |
5.189,25 |
